Cheuk Nang (Holdings) Limited (CQH3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 2.01 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 0.49 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.45 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.39 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0 | -0.02 | 0.11 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0 | -0.02 | 0.15 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.44B | -1.68B | 1.27B | -216.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.43 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | -0.25 | 0.16 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | -1.16 | 0 | 0.88 | -2.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.10 | 1.30 | 1.08 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 1.51 | 1.96 | 2.14 | 1.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.44 | 5.44 | -1.85 | -5.86 | -15.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.46% | 24.46% | 25.53% | 56.79% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 14.48% | 14.48% | -145.82% | -44.06% | -84.52% |
| שיעור EBITDA | 15.99% | 15.99% | -141.68% | -42.04% | -76.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.30% | -10.85% | -145.82% | 24.06% | -84.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.09% | 5.09% | -698.21% | -71.54% | 197.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.04% | 23.04% | -585.21% | 91.30% | 46.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.51% | 16.51% | -676.25% | 90.94% | 117.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 452.62% | 452.62% | 83.82% | -127.62% | 23.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.26% | -46.90% | 478.81% | -297.27% | -233.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 1.31% | -11.83% | 1.80% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.75% | 1.76% | -17.14% | 2.57% | 0.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | -0.66% | -3.26% | 0.60% | -0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | -0.62% | -2.85% | -0.48% | -0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 1.31% | -11.83% | 2.64% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 12.24% | 12.15% | -101.04% | 13.84% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.54 | 56.54 | 11.28 | 17.60 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.26 | 0.90 | 0.99 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 14.21 | 0.17 | 0.11 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.46 | 6.46 | 32.37 | 13,409.03 | 39,956.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.46 | 6.46 | 32.37 | 20.74 | 109.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 13,388.28 | 39,847.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.46 | 6.46 | 32.37 | 13,409.03 | 39,956.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0 | -0.02 | 0.32 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0 | -0.02 | 0.32 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0 | 1.14 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.02 | 0 | -0.29 | 5.93 | -2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 94.12 | 0 | -7.25 | 355.08 | -125.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0 | -0.01 | 0.15 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0 | -0.07 | 1.10 | -1.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.08% | 0.00% | -1.43% | 16.62% | -5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.13 | 8.19 | -0.99 | 7.22 | 58.49 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.90 | 5.79 | 6.59 | 27.46 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.38 | 0 | -69.98 | 6.02 | -17.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 0 | -79.63 | 6.00 | -17.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.07 | 0.00 | 0.01 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 17.21 | 17.30 | -5.94 | -21.55 | -51.59 |
| שווי חברה | 1.24B | 1.25B | 1.42B | 1.70B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.21 | 17.30 | -5.94 | -21.55 | -51.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.77 | 8.41 | 9.06 | 39.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.10 | 0 | -101.65 | 8.27 | -25.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.91 | 0 | -115.66 | 8.24 | -25.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.08 | 9.08 | 8.92 | 10.54 | 10.37 |
| הון עצמי למניה | 9.05 | 9.05 | 8.84 | 10.24 | 10.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.24 | -2.24 | 0.03 | 2.27 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.69 | 0.26 | 0.29 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | -1.52 | 0.26 | 0.03 |
| נטל מס | 4.53 | 4.53 | 0.84 | -1.28 | 0.24 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.35 | 4.79 | 1.62 | -2.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 1.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0 | 0.01 | -1.54 | -0.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD