Cheuk Nang (Holdings) Limited (CQH3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.29M | 206.65M | -69.12M | -1.61B |
| רווח נקי | 103.88M | -989.20M | -134.52M | 89.19M | 57.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.00M | 3.79M | 3.60M | 3.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -118.45M | -1.98M | 1.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 5.65M | 837.00K | 2.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 9.25M | -4.31M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -837.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -133.34M | 1.49M | -1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.88M | 989.20M | 455.83M | -159.93M | -1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 9.92M | 89.28M | 72.10M | 26.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -582.00K | -551.00K | -737.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.11M | 12.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -18.13M | -12.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.01M | 2.29M | 85.75M | 2.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 87.57M | 911.00K | 24.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -109.84M | 258.24M | -20.48M | -6.93M |
| פירעון חוב | 0 | -66.96M | 266.00M | 16.08M | 1.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -40.79M | -34.27M | -24.48M | -29.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.08M | 26.50M | -12.09M | 20.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 838.54M | 879.28M | 323.53M | 366.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 68.96M | 2.32M | -25.44M | -26.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -834.51M | -879.28M | 556.49M | -42.95M | -1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 834.51M | 879.28M | 322.79M | 366.47M | 1.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 838.54M | 879.28M | 323.53M | 366.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.99M | 206.07M | -69.67M | -1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.29M | 206.65M | -69.12M | -1.61B |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.70M | -582.00K | -551.00K | -737.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD