Capcom Co (CPK0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 3.77 | 4.59 | 5.96 | 3.72 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.99 | 3.50 | 4.67 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 2.40 | 2.63 | 3.77 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.61 | 0.88 | 0.98 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.59 | 1.11 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.83 | 18.83 | 21.46 | 8.76 | 3.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 175.40B | 175.40B | 187.16B | 149.43B | 115.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.27 | 1.25 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 14.49 | 14.49 | 40.24 | 11.14 | 5.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 822.21 | 822.21 | 1,298.22 | 951.35 | 1,154.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.34 | 14.34 | 6.19 | 14.61 | 14.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -2.20 | -1.68 | -1.78 | -1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.23% | 58.23% | 56.42% | 55.54% | 58.62% |
| שיעור EBIT | 38.76% | 38.76% | 38.54% | 38.94% | 40.35% |
| שיעור EBITDA | 41.51% | 41.51% | 41.20% | 41.71% | 43.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.78% | 38.78% | 38.54% | 37.45% | 40.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.71% | 38.71% | 37.84% | 38.90% | 40.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.57% | 28.57% | 27.94% | 28.46% | 29.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.56% | 28.56% | 27.96% | 28.46% | 29.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.80% | 73.80% | 73.83% | 73.17% | 71.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 99.81% | 98.19% | 103.86% | 100.65% |
| תשואה על הנכסים | 15.48% | 15.48% | 16.98% | 17.81% | 16.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.41% | 21.41% | 21.53% | 22.23% | 22.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.01% | 27.01% | 28.08% | 27.15% | 29.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.52% | 19.52% | 20.52% | 19.36% | 20.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.55% | 15.55% | 17.07% | 17.92% | 17.03% |
| תשואת רווחים | 3.13% | 3.13% | 4.09% | 3.51% | 3.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.09 | 6.20 | 6.00 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 22.73 | 22.73 | 13.85 | 26.03 | 9.42 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.31 | 1.47 | 1.58 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 5.05 | 4.55 | 5.00 | 4.51 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.63 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 334.10 | 334.10 | 281.52 | 277.31 | 324.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.75 | 71.75 | 58.90 | 60.78 | 72.74 |
| ימי מלאי | 278.41 | 278.41 | 248.98 | 230.54 | 290.05 |
| ימי אשראי מספקים | 16.06 | 16.06 | 26.36 | 14.02 | 38.73 |
| מחזור תפעולי | 350.16 | 350.16 | 307.88 | 291.33 | 362.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.83 | 80.83 | 39.77 | 44.14 | 25.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 73.33 | 73.33 | 22.54 | 38.00 | 17.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.50 | 7.50 | 17.23 | 6.14 | 8.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.57 | 0.86 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.93 | 1.00 | 1.90 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.77 | 10.77 | 2.31 | 7.19 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 5.67 | 6.50 | 3.04 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.24 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.96% | 3.96% | 1.33% | 2.58% | 1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.97 | 31.97 | 24.65 | 28.45 | 27.13 |
| מכפיל מכירות | 9.13 | 9.13 | 6.84 | 8.10 | 7.92 |
| מכפיל הון | 6.85 | 6.85 | 5.27 | 6.33 | 6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.26 | 25.26 | 75.12 | 38.83 | 69.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.91 | 22.91 | 42.58 | 33.43 | 45.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.73 | 2.73 | 1.32 | 1.52 | 1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.85 | 6.85 | 5.27 | 6.33 | 6.19 |
| מכפיל שווי חברה | 19.80 | 19.80 | 14.92 | 17.64 | 16.71 |
| שווי חברה | 1.39T | 1.39T | 1.27T | 1.12T | 906.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.80 | 19.80 | 14.92 | 17.64 | 16.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.22 | 8.22 | 6.15 | 7.36 | 7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.73 | 22.73 | 67.51 | 35.27 | 63.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62 | 20.62 | 38.27 | 30.37 | 41.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 268.80 | 268.80 | 319.48 | 231.49 | 189.65 |
| הון עצמי למניה | 270.52 | 270.52 | 321.38 | 233.22 | 191.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 202.74 | 202.74 | 247.61 | 182.20 | 149.74 |
| רווח נקי למניה | 57.92 | 57.92 | 69.19 | 51.85 | 43.68 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.03 | 0.57 | 0.85 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY