Capcom Co (CPK0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.62B | 33.27B | 36.92B | 21.79B | 46.95B |
| רווח נקי | 65.65B | 57.88B | 43.37B | 51.14B | 44.32B |
| פחת והפחתות | 4.68B | 5.51B | 4.22B | 3.44B | 3.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 49.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.57B | -26.22B | -4.01B | -23.81B | 13.82B |
| יתרת לקוחות | -7.98B | 235.39M | -71.00M | -17.16B | 17.21B |
| מלאי | -11.24B | -7.32B | -1.61B | -7.82B | -5.36B |
| יתרת ספקים | 8.52M | 772.96M | -1.44B | 1.87B | -180.00M |
| הון חוזר אחר | 23.78B | -19.91B | -887.00M | -700.00M | 2.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.32B | -3.90B | -6.67B | -8.99B | -14.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.27B | -59.23B | -5.96B | -7.68B | -7.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.85B | -15.16B | -5.14B | -7.42B | -4.07B |
| רכישות, נטו | -162.00M | 3.18M | -122.00M | -308.00M | -1.12B |
| רכישת השקעות | -32.26B | -88.91B | -28.44B | -25.32B | -21.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.11B | 45.18B | 27.90B | 25.44B | 17.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11B | -345.66M | -160.00M | -78.00M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.74B | -27.64B | -15.97B | -22.49B | -9.98B |
| פירעון חוב | -688.00M | -8.65B | -685.00M | 2.97B | -727.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -1.06M | -1.00M | -13.65B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.82B | -18.97B | -14.27B | -10.87B | -8.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22B | -24.39M | -1.02B | -937.00M | -506.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.43B | 148.64B | 109.09B | 89.47B | 95.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -274.00M | 40.81B | 4.63B | 2.21B | 2.05B |
| שינוי נטו במזומנים | 41.34B | -12.79B | 19.62B | -6.17B | 31.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.09B | 161.43B | 89.47B | 95.64B | 64.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.43B | 148.64B | 109.09B | 89.47B | 95.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.34B | 18.86B | 31.79B | 14.37B | 42.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.62B | 33.27B | 36.92B | 21.79B | 46.95B |
| הוצאות הוניות | -6.28B | -14.41B | -5.14B | -7.42B | -4.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY