CITIC (CPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 1.20 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 1.18 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.06 | -0.04 | -0.12 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.64T | -10.37T | -9.29T | -1.61T | -8.71T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.27 | 3.67 | 4.79 | 3.79 | 4.77 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.70 | 0.47 | 0.55 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.05 | 16.64 | 15.94 | 16.11 | 16.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.62 | 12.27 | 8.61 | 9.02 | 20.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.56 | 9.05 | 14.33 | 12.84 | 14.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90.28 | 110.24 | 133.16 | 101.42 | 121.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.65 | 11.38 | 16.83 | 5.82 | 15.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.91% | 44.10% | 33.95% | 45.24% | 46.39% |
| שיעור EBIT | 18.22% | 17.47% | 15.35% | 44.94% | 18.76% |
| שיעור EBITDA | 21.57% | 20.94% | 18.25% | 48.31% | 21.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.22% | 17.47% | 13.11% | 16.13% | 26.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.50% | 18.80% | 13.97% | 18.07% | 19.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.58% | 7.63% | 6.13% | 8.44% | 9.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.70% | 15.06% | 11.35% | 15.39% | 15.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.90% | 40.61% | 43.87% | 46.72% | 49.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.03% | 107.59% | 106.53% | 111.97% | 72.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.44% | 0.45% | 0.51% | 0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.21% | 7.31% | 7.22% | 8.19% | 9.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.82% | 2.46% | 4.18% | 2.62% | 7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 1.66% | 1.66% | 1.40% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.44% | 0.45% | 0.51% | 0.63% |
| תשואת רווחים | 19.97% | 18.16% | 21.72% | 27.98% | 30.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 2.19 | 3.06 | 5.26 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 0.88 | 5.55 | 3.31 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 3.53 | 4.77 | 2.77 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 2.56 | 3.34 | 2.61 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.12 | -0.12 | -0.25 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -164.30 | -146.59 | 129.92 | 90.87 | 142.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.43 | 166.47 | 119.14 | 69.40 | 123.78 |
| ימי מלאי | 84.00 | 103.46 | 76.56 | 131.73 | 108.96 |
| ימי אשראי מספקים | 410.74 | 416.52 | 65.78 | 110.27 | 90.27 |
| מחזור תפעולי | 246.43 | 269.93 | 195.70 | 201.13 | 232.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.07 | 2.25 | -3.86 | -8.39 | -3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.41 | 0.20 | -4.93 | -9.31 | -3.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.65 | 2.05 | 1.07 | 0.92 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.09 | 1.28 | 1.11 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.85 | 0.85 | -2.36 | -5.31 | -2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.13 | 1.10 | -3.62 | -9.08 | -3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.08 | -0.12 | -0.32 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 155.91% | 1.63% | -53.55% | -119.34% | -46.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.03 | 5.51 | 4.60 | 3.57 | 3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.64 | 61.52 | -1.87 | -0.84 | -2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 5.36 | -2.38 | -0.93 | -2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.58 | -0.53 | -0.26 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 8.41 | 13.39 | 18.37 | 6.45 | 17.13 |
| שווי חברה | 1.64T | 2.34T | 3.18T | 2.34T | 2.88T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.41 | 13.39 | 18.37 | 6.45 | 17.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 2.80 | 3.35 | 3.12 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.06 | 410.35 | -22.20 | -8.66 | -25.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 35.78 | -28.33 | -9.61 | -33.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.36 | 55.41 | 50.25 | 48.82 | 44.83 |
| הון עצמי למניה | 27.52 | 29.96 | 27.71 | 26.65 | 25.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 31.09 | 28.68 | 32.65 | 25.86 | 26.51 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 2.19 | 2.00 | 2.18 | 2.53 |
| נטל מס | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 0.91 | 0.40 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.45 | 1.03 | -1.78 | -1.98 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD