CITIC (CPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.39B | -112.41B | -243.92B | -87.29B | -133.88B |
| רווח נקי | 63.69B | 63.10B | 123.29B | 75.48B | 70.22B |
| פחת והפחתות | 28.98B | 30.15B | 25.48B | 23.54B | 21.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.30B | -287.65B | -5.63B | -269.51B | -324.25B |
| יתרת לקוחות | -81.30B | -59.75B | -25.30B | -60.45B | -4.76B |
| מלאי | 5.17B | 10.22B | -15.85B | -8.59B | -33.21B |
| יתרת ספקים | 97.00B | -13.75B | -28.72B | 3.40B | 21.95B |
| הון חוזר אחר | -136.17B | -224.37B | 64.24B | -203.87B | -308.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.02B | 81.98B | -387.05B | 83.20B | 98.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -357.10B | -72.36B | -45.22B | 54.21B | -224.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.69B | -31.06B | -26.86B | -23.58B | -24.49B |
| רכישות, נטו | 11.83B | 50.52B | -1.57B | 199.41B | 48.39B |
| רכישת השקעות | -7.23T | -4.29T | -3.12T | -3.15T | -4.04T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.92T | 4.19T | 3.10T | 3.03T | 3.79T |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.02B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 232.67B | 139.98B | 302.22B | 75.93B | 224.25B |
| פירעון חוב | 278.42B | 189.81B | 73.52B | -18.08B | 232.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.67B | -16.56B | -19.12B | -19.08B | -15.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -28.08B | -33.27B | 247.82B | 113.10B | 7.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10T | 942.43B | 820.21B | 875.35B | 851.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 218.52B | 167.01B | -68.22B | -19.36B | 92.02B |
| שינוי נטו במזומנים | 159.48B | 122.22B | -55.14B | 23.49B | -42.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 942.43B | 820.21B | 875.35B | 851.86B | 894.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10T | 942.43B | 820.21B | 875.35B | 851.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.70B | -143.47B | -270.78B | -110.87B | -158.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.39B | -112.41B | -243.92B | -87.29B | -133.88B |
| הוצאות הוניות | -59.69B | -31.06B | -26.86B | -23.58B | -24.49B |
הנתונים מוצגים ב-HKD