China Railway Group (CNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -663.90B | -590.32B | -482.18B | -363.84B | -291.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.22 | 1.40 | 1.32 | 1.14 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.62 | 6.66 | 6.36 | 5.50 | 5.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.53 | 0.35 | 0.39 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 3.77 | 2.72 | 3.70 | 6.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.40 | 5.56 | 5.07 | 5.07 | 4.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.70 | 19.75 | 19.55 | 15.15 | 15.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.94 | 4.00 | 4.46 | 2.72 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.44% | 9.58% | 10.03% | 10.29% | 10.01% |
| שיעור EBIT | 3.99% | 4.26% | 2.89% | 3.24% | 3.19% |
| שיעור EBITDA | 5.60% | 6.09% | 4.19% | 4.24% | 6.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 4.51% | 3.31% | 3.66% | 5.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.89% | 3.07% | 3.35% | 3.65% | 3.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 2.09% | 2.40% | 2.65% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 2.41% | 2.65% | 2.98% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.75% | 68.25% | 71.74% | 72.68% | 73.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.33% | 67.94% | 101.09% | 99.54% | 67.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 0.93% | 1.24% | 1.83% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.93% | 6.17% | 7.86% | 10.07% | 10.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 4.59% | 3.92% | 5.65% | 8.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 3.30% | 2.81% | 4.10% | 6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 1.05% | 1.39% | 2.05% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 19.23% | 24.65% | 30.47% | 40.97% | 32.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.55 | 1.85 | 2.92 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 1.13 | 1.35 | 3.68 | 6.05 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 4.20 | 4.25 | 5.17 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.77 | 7.07 | 7.82 | 9.22 | 9.68 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.60 | -32.63 | -136.09 | 124.81 | 60.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.76 | -0.29 | 12.36 | 96.25 | 117.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 273.02 | 235.07 | 196.77 | 124.89 | 104.37 |
| ימי מלאי | 95.43 | 86.97 | 85.91 | 70.64 | 73.04 |
| ימי אשראי מספקים | 290.69 | 322.34 | 270.32 | 99.27 | 60.33 |
| מחזור תפעולי | 368.45 | 322.05 | 282.68 | 195.53 | 177.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | 1.07 | 1.14 | 1.48 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.69 | -1.17 | -1.22 | -0.77 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.65 | 2.23 | 2.36 | 2.26 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.76 | -1.10 | -1.07 | -0.52 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.47 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.78% | -33.94% | -32.72% | -24.58% | -19.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.29 | 4.05 | 3.29 | 2.44 | 3.04 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.05 | -2.95 | -3.06 | -4.07 | -5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 3.23 | 3.26 | 2.13 | 2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.16 | -0.27 | 0.33 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 10.38 | 5.40 | 6.34 | 4.24 | 3.36 |
| שווי חברה | 612.72B | 359.55B | 308.57B | 227.27B | 246.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.38 | 5.40 | 6.34 | 4.24 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.79 | -11.41 | -10.30 | -11.32 | -13.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.04 | 12.50 | 11.00 | 5.92 | 5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.50 | 8.90 | 10.43 | 10.03 | 9.61 |
| הון עצמי למניה | 13.16 | 13.75 | 14.41 | 12.83 | 11.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 42.97 | 40.51 | 47.15 | 48.75 | 44.22 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.85 | 1.13 | 1.29 | 1.20 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 1.16 | 1.13 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.09 | 0.91 | 1.02 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-CNY