China Railway Group (CNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.77B | 28.05B | 38.36B | 43.55B | 13.07B |
| רווח נקי | 26.35B | 30.76B | 37.64B | 34.97B | 30.47B |
| פחת והפחתות | 19.98B | 15.14B | 13.19B | 10.69B | 10.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.56M | -27.51M | 152.84M | 142.88M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.05B | 59.19B | 73.87B | 51.24B | -30.81B |
| יתרת לקוחות | -131.15B | -177.57B | -147.18B | -75.67B | -83.37B |
| מלאי | 6.67B | -11.38B | -7.04B | -3.40B | -9.44B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 147.18B | 75.67B | 83.37B |
| הון חוזר אחר | 136.53B | 248.14B | 80.91B | 54.64B | -21.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.61B | -77.01B | -86.49B | -53.49B | 3.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.26B | -82.29B | -74.64B | -84.39B | -77.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.29B | -58.00B | -58.45B | -62.31B | -55.97B |
| רכישות, נטו | 624.51M | -322.20M | -1.32B | -738.58M | -749.92M |
| רכישת השקעות | -22.59B | -31.68B | -35.14B | -36.02B | -35.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.01B | 19.64B | 18.11B | 13.21B | 9.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.98B | -11.92B | 2.15B | 1.47B | 5.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.68B | 57.39B | 27.13B | 96.36B | 67.37B |
| פירעון חוב | 44.73B | 58.67B | 18.98B | 87.96B | 48.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.35B | -21.92B | -23.14B | -20.82B | -18.66B |
| פעילויות מימון אחרות | 8.30B | 20.64B | 31.29B | 29.22B | 37.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.32B | 199.48B | 196.15B | 204.99B | 148.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -350.97M | 177.90M | 308.36M | 1.34B | -324.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.84B | 3.33B | -8.84B | 56.87B | 2.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.48B | 196.15B | 204.99B | 148.12B | 145.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.32B | 199.48B | 196.15B | 204.99B | 148.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.51B | -29.95B | -20.08B | -18.76B | -42.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.77B | 28.05B | 38.36B | 43.55B | 13.07B |
| הוצאות הוניות | -60.29B | -58.00B | -58.45B | -62.31B | -55.97B |
הנתונים מוצגים ב-CNY