CyberAgent (CL2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.19 | 2.13 | 2.59 | 2.26 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.14 | 2.06 | 2.53 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.29 | 1.25 | 1.49 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.30 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 34.49 | 2.01 | 6.63 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.82B | 108.74B | 92.45B | 102.06B | 133.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.52 | 0.70 | 0.75 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 3.03 | 3.26 | 3.32 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 28.37 | 19.12 | 1.24 | 6.10 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 185.91 | 167.53 | 163.60 | 175.99 | 1,250.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.26 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 191.96 | 188.48 | 219.80 | 211.85 | 91.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -1.78 | -2.36 | -2.97 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.62% | 30.21% | 27.30% | 26.72% | 30.84% |
| שיעור EBIT | 9.15% | 7.63% | 3.93% | 3.15% | 8.85% |
| שיעור EBITDA | 10.40% | 8.67% | 5.23% | 4.32% | 10.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.50% | 8.20% | 5.00% | 3.10% | 9.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | 7.58% | 3.90% | 2.82% | 8.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.58% | 3.62% | 1.99% | 0.49% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.09% | 4.80% | 2.54% | 1.27% | 5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.50% | 47.82% | 51.19% | 17.42% | 37.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.55% | 92.36% | 77.87% | 90.94% | 90.65% |
| תשואה על הנכסים | 7.91% | 5.68% | 3.09% | 0.74% | 5.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.42% | 17.23% | 10.09% | 2.47% | 15.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.36% | 18.90% | 11.50% | 6.55% | 26.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.94% | 11.90% | 7.01% | 2.92% | 15.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.95% | 6.33% | 3.42% | 0.80% | 6.33% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 3.52% | 3.10% | 0.87% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.93 | 9.88 | 9.87 | 8.92 | 9.82 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 7.46 | 7.85 | 7.37 | 8.30 |
| מחזור מלאי | 62.82 | 59.20 | 50.24 | 58.79 | 115.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.87 | 26.81 | 29.37 | 29.29 | 37.45 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 4.34 | 3.96 | 3.81 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.46 | -5.83 | -2.28 | -2.40 | -3.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.38 | 36.93 | 36.97 | 40.90 | 37.16 |
| ימי מלאי | 5.81 | 6.17 | 7.27 | 6.21 | 3.17 |
| ימי אשראי מספקים | 42.65 | 48.92 | 46.52 | 49.51 | 43.98 |
| מחזור תפעולי | 39.19 | 43.09 | 44.23 | 47.11 | 40.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 154.32 | 98.90 | 41.15 | 35.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 133.16 | 85.71 | -9.39 | -16.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.16 | 13.19 | 50.54 | 51.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.87 | -0.23 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.16 | 3.51 | 0.64 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.29 | 7.50 | 0.81 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.45 | 0.19 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.50% | 8.41% | -1.16% | -1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.41 | 28.41 | 32.30 | 115.26 | 26.89 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.03 | 0.64 | 0.57 | 0.87 |
| מכפיל הון | 3.21 | 4.90 | 3.26 | 2.85 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.34 | 11.89 | -85.85 | -75.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.51 | 10.31 | 19.60 | 34.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.29 | 0.16 | -1.36 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 4.90 | 3.26 | 2.85 | 4.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 10.09 | 9.96 | 10.14 | 6.90 |
| שווי חברה | 545.53B | 764.72B | 417.12B | 315.53B | 496.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 10.09 | 9.96 | 10.14 | 6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.87 | 0.52 | 0.44 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.34 | 9.61 | -66.39 | -60.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.78 | 8.33 | 15.15 | 27.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 461.45 | 432.23 | 397.44 | 386.82 | 397.23 |
| הון עצמי למניה | 412.15 | 362.80 | 312.64 | 282.68 | 285.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.55 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,875.96 | 1,725.65 | 1,582.65 | 1,423.20 | 1,405.26 |
| רווח נקי למניה | 85.97 | 62.52 | 31.56 | 7.00 | 45.29 |
| נטל מס | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.17 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.47 | 3.13 | 0.92 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY