CyberAgent (CL2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.16B | 50.07B | 23.39B | 17.95B | 109.61B |
| רווח נקי | 31.67B | 15.98B | 3.54B | 22.90B | 41.24B |
| פחת והפחתות | 9.97B | 10.88B | 8.45B | 9.05B | 10.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.75B | 8.01B | 5.26B | -14.78B | 12.87B |
| יתרת לקוחות | -6.56B | 98.00M | -9.56B | 2.16B | -16.18B |
| מלאי | 2.23B | -2.83B | -2.78B | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.18B | 2.38B | 10.07B | 4.48B | 12.78B |
| הון חוזר אחר | 9.90B | 8.37B | 7.53B | -21.43B | 16.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.77B | 15.20B | 6.14B | 783.00M | 45.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.83B | -38.33B | -40.29B | -31.41B | -24.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.78B | -20.92B | -25.58B | -26.09B | -12.47B |
| רכישות, נטו | 7.76B | -11.10B | 0 | -1.64B | 440.00M |
| רכישת השקעות | -10.52B | -1.34B | -11.83B | -1.97B | -11.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -283.00M | -4.98B | -2.89B | -1.72B | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.86B | -5.20B | 53.49B | -2.80B | -3.64B |
| פירעון חוב | -15.89B | 3.19B | 61.46B | 5.55B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.75B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.09B | -7.58B | -7.08B | -5.56B | -4.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18B | -807.00M | -897.00M | -2.80B | 648.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.84B | 210.03B | 199.52B | 165.91B | 181.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33B | 3.97B | -2.99B | 733.00M | -2.37B |
| שינוי נטו במזומנים | 14.81B | 10.52B | 33.61B | -15.53B | 79.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.03B | 199.52B | 165.91B | 181.44B | 102.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.84B | 210.03B | 199.52B | 165.91B | 181.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.45B | 43.39B | 10.31B | 1.02B | 105.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.16B | 50.07B | 23.39B | 17.95B | 109.61B |
| הוצאות הוניות | -10.72B | -6.68B | -13.08B | -16.93B | -3.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY