Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co. Ltd. (CKW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.35 | 1.52 | 1.95 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.33 | 1.49 | 1.92 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.79 | 0.87 | 1.33 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | -0.00 | 0.28 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.71 | -0.00 | 1.01 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -783.94M | -807.22M | -439.48M | 468.86M | 376.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.90 | 1.74 | 1.43 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 1.09 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.03 | -8.31 | 5.94 | 5.60 | 6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 0.75 | 0.61 | 0.36 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.67 | 0.54 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -4.95 | -1.40 | -2.16 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.36% | 6.15% | 7.92% | 11.18% | 8.79% |
| שיעור EBIT | -6.40% | -5.98% | 4.13% | 5.71% | 6.01% |
| שיעור EBITDA | 1.72% | 1.86% | 6.97% | 11.52% | 11.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.40% | -5.98% | 4.18% | 5.09% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.20% | 3.00% | 5.40% | 6.05% | 4.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.45% | 2.04% | 4.31% | 4.47% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.54% | 2.24% | 4.63% | 4.80% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.55% | 67.99% | 79.71% | 73.85% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.97% | -50.09% | 129.35% | 118.71% | 80.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 0.85% | 2.13% | 2.51% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.90% | 1.62% | 3.69% | 3.58% | 2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.12% | -3.13% | 2.50% | 3.45% | 4.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.30% | -2.16% | 1.95% | 2.58% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 0.96% | 2.40% | 2.86% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 9.79% | 6.18% | 13.73% | 12.26% | 8.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.91 | 4.53 | 5.59 | 7.95 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 8.27 | 10.38 | 7.80 | 10.68 |
| מחזור מלאי | 150.15 | 133.77 | 122.61 | 106.87 | 118.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.81 | 0.94 | 1.29 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.74 | 5.55 | 4.39 | 3.64 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.25 | 51.88 | 48.45 | 21.93 | 14.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.46 | 93.29 | 80.64 | 65.33 | 45.91 |
| ימי מלאי | 2.43 | 2.73 | 2.98 | 3.42 | 3.08 |
| ימי אשראי מספקים | 39.64 | 44.14 | 35.16 | 46.82 | 34.17 |
| מחזור תפעולי | 112.89 | 96.02 | 83.61 | 68.74 | 48.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.25 | -0.00 | 0.20 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | -0.10 | 0.15 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.22 | 65.61 | 0.79 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.02 | -0.01 | 1.92 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.29 | -0.02 | 4.69 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.38 | -0.00 | 0.54 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | -0.00 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.98% | 7.41% | -13.50% | 18.50% | 15.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.22 | 16.16 | 7.28 | 8.16 | 12.47 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.11 | 13.49 | -7.41 | 5.41 | 6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 3.00 | -486.08 | 4.25 | 3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.30 | 0 | 0.41 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 12.99 | 12.82 | 3.10 | 1.01 | 1.76 |
| שווי חברה | 567.31M | 606.50M | 587.46M | 296.20M | 592.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.99 | 12.82 | 3.10 | 1.01 | 1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 9.73 | -5.11 | 1.72 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 2.16 | -335.12 | 1.35 | 1.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 2.65 | 2.64 | 2.62 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 2.94 | 2.87 | 2.83 | 2.84 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.14 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.26 | 2.28 | 2.42 | 2.28 | 2.59 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 0.77 | 0.68 | 0.80 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.50 | -0.50 | 1.31 | 1.06 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.60 | 4.08 | -0.01 | 1.92 | 3.26 |
הנתונים מוצגים ב-HKD