דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co. Ltd. (CKW) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת280.58M-1.75M218.81M304.62M323.74M
רווח נקי68.76M117.03M114.07M93.49M44.07M
פחת והפחתות200.01M166.66M148.31M161.74M155.12M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר82.75M-248.58M-48.16M-12.52M19.90M
יתרת לקוחות7.33M-133.58M-92.66M-50.91M59.00M
מלאי2.50M825.00K1.08M4.83M5.22M
יתרת ספקים72.92M-115.83M43.42M33.56M-44.32M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-70.94M-36.86M4.59M59.85M104.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-362.01M-220.94M-44.76M-126.84M-92.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-218.05M-110.04M-46.65M-119.00M-184.79M
רכישות, נטו-174.30M-105.99M-178.00K2.14M-146.54M
רכישת השקעות-288.34M-114.23M-4.98M-31.20M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות286.25M73.41M031.20M238.05M
פעילויות השקעה אחרות32.43M35.91M7.05M-9.98M1.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון193.75M14.32M-184.76M-136.39M86.07M
פירעון חוב305.46M-14.46M-45.79M-45.37M204.85M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-56.06M-78.48M-67.27M-22.42M-22.42M
פעילויות מימון אחרות-55.65M107.25M-71.70M-68.60M-96.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה868.86M752.06M985.74M1.03B1.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.49M-25.30M-35.92M-52.05M-5.87M
שינוי נטו במזומנים116.81M-233.68M-46.64M-12.71M319.03M
מזומנים בתחילת התקופה752.06M985.74M1.03B1.05B726.06M
מזומנים בסוף התקופה868.86M752.06M985.74M1.03B1.05B
תזרים מזומנים חופשי62.32M-115.02M172.15M185.61M138.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת280.58M-1.75M218.81M302.56M323.74M
הוצאות הוניות-218.26M-113.26M-46.65M-119.00M-184.79M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co. Ltd. - תזרים מזומנים