GOME Retail Holdings (CKS2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.12 | -0.27 | -0.21 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.53B | -40.73B | -38.44B | -33.73B | -30.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.69 | 1.50 | 1.10 | 0.83 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.00 | -1.05 | -1.43 | -5.00 | 5.93 |
| יחס חוב להון | -388.00 | 21.17 | 3.33 | 1.25 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.59 | -0.70 | -1.30 | -6.05 | 8.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.20 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.70 | -0.52 | -0.70 | -1.05 | -3.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 35.45 | 37.11 | 26.12 | 9.81 | 7.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -43.49 | -73.85 | -25.57 | -4.54 | -6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -52.63% | 4.65% | 15.55% | 26.93% | 10.43% |
| שיעור EBIT | -255.69% | -180.99% | -301.10% | -1,123.15% | -29.34% |
| שיעור EBITDA | -124.18% | -59.13% | -191.28% | -841.70% | -26.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -259.88% | -175.79% | -294.21% | -458.07% | -33.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,173.01% | -1,106.50% | -2,496.76% | -1,558.59% | -116.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,177.32% | -1,104.67% | -2,454.41% | -1,554.67% | -114.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,177.23% | -1,109.43% | -2,470.07% | -1,559.90% | -115.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.37% | 99.83% | 98.30% | 99.75% | 98.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 451.37% | 629.45% | 848.64% | 340.25% | 345.03% |
| תשואה על הנכסים | -36.78% | -37.80% | -55.04% | -33.55% | -46.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.77% | 26.44% | 71.59% | 202.94% | -418.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.05% | 3.56% | 6.92% | 35.78% | -295.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.94% | 32.01% | -46.48% | -18.40% | -23.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.86% | -37.80% | -55.04% | -33.68% | -48.05% |
| תשואת רווחים | -943.75% | -935.20% | -1,310.06% | -403.04% | -603.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 3.55 | 0.21 | 4.98 | 129.90 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 8.10 | 8.23 | 3.34 | 2.34 | 36.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,000.91 | -3,081.12 | -2,804.71 | -3,524.15 | -124.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.07 | 102.79 | 1,744.72 | 73.23 | 2.81 |
| ימי מלאי | 45.09 | 44.38 | 109.25 | 156.05 | 10.11 |
| ימי אשראי מספקים | 2,243.07 | 3,228.28 | 4,658.68 | 3,753.43 | 137.53 |
| מחזור תפעולי | 242.16 | 147.16 | 1,853.97 | 229.28 | 12.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.05 | 1.25 | 0.96 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -606.32 | -18.90 | -3.95 | 27.01 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -606.32 | -18.90 | -3.95 | 27.01 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 1.72 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.98% | -4.18% | -1.64% | 42.94% | 6.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.25 | -0.17 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.18 | 1.87 | 3.86 | 0.19 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.50 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.13 | -23.90 | -61.04 | 2.33 | 15.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.56 | -25.17 | -76.48 | 2.24 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.50 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -44.72 | -75.85 | -26.55 | -5.00 | -6.84 |
| שווי חברה | 23.17B | 24.13B | 24.06B | 27.23B | 31.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -44.72 | -75.85 | -26.55 | -5.00 | -6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 55.53 | 44.85 | 50.78 | 42.10 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -913.48 | -907.46 | -1,654.30 | 25.41 | 148.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -914.99 | -955.47 | -2,072.76 | 24.47 | 38.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.57 | -0.44 | -0.21 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.37 | -0.48 | -0.34 | -0.11 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.13 | -0.25 | -0.22 | -0.59 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 4.59 | 6.11 | 8.29 | 1.39 | 3.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.07 | 1.80 | 3.11 | 2.28 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY