GOME Retail Holdings (CKS2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.26M | -11.61M | 1.11B | 820.73M | 648.70M |
| רווח נקי | -5.95B | -11.83B | -10.08B | -19.96B | -4.40B |
| פחת והפחתות | 655.72M | 993.71M | 1.82B | 3.10B | 3.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.99B | -1.04B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 377.26M | 75.27M |
| שינוי בהון החוזר | 129.10M | 325.92M | 2.31B | 6.61B | 964.13M |
| יתרת לקוחות | 68.67M | 189.78M | -35.23M | 1.31B | -1.04B |
| מלאי | 56.39M | 128.12M | 272.42M | 5.30B | 2.00B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -2.51B | -1.41B |
| הון חוזר אחר | 4.04M | 8.02M | 2.07B | 2.51B | 1.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.14B | 10.50B | 7.07B | 17.67B | 1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.92M | 252.69M | 373.09M | -167.91M | -1.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34M | -2.94M | -41.19M | -609.58M | -376.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 131.84M | 5.30M | -56.61M | -192.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -230.65M | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.84M | 9.92M | 327.89M | 522.52M | 205.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.42M | 113.86M | 81.09M | 206.40M | -101.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.65M | -257.87M | -1.59B | -4.73B | -3.87B |
| פירעון חוב | -14.53M | -600.41M | -5.30B | -9.62B | -6.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 661.62M | 3.74B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.12M | 342.54M | 3.71B | 4.23B | -1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.15M | 49.16M | 66.25M | 169.71M | 4.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00K | -295.00K | -51.00K | -134.17M | -21.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.98M | -17.08M | -103.47M | -4.21B | -5.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.16M | 66.25M | 169.71M | 4.38B | 9.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.15M | 49.16M | 66.25M | 169.71M | 4.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.59M | -14.54M | 1.07B | 211.15M | 272.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.26M | -11.61M | 1.11B | 820.73M | 648.70M |
| הוצאות הוניות | -1.34M | -2.94M | -41.19M | -609.58M | -376.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY