CGI (CJ5A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.99 | 1.36 | 1.06 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.99 | 1.36 | 1.06 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.17 | 0.41 | 0.34 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.44 | 0.62 | 0.45 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.04 | 2.63 | 2,207.19 | 1.82 | 19.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.43B | -4.19B | -2.44B | -2.56B | -3.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.90 | 1.77 | 1.90 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 2.30 | 21.81 | 1.55 | 9.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.67 | 27.11 | 32.82 | 32.13 | 27.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.48 | 20.36 | 14.95 | 16.38 | 17.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.28 | 0.71 | 0.87 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.40% | 20.67% | 20.49% | 20.14% | 20.23% |
| שיעור EBIT | 15.18% | 14.51% | 16.49% | 16.17% | 16.27% |
| שיעור EBITDA | 18.28% | 17.68% | 17.77% | 17.53% | 17.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.30% | 20.60% | 20.39% | 20.05% | 20.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.41% | 14.09% | 15.61% | 15.37% | 15.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.55% | 10.42% | 11.53% | 11.41% | 11.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.55% | 10.42% | 11.53% | 11.41% | 11.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.21% | 73.96% | 73.89% | 74.22% | 74.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.99% | 68.41% | 76.56% | 76.70% | 75.99% |
| תשואה על הנכסים | 8.85% | 8.49% | 10.14% | 10.32% | 9.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.17% | 16.13% | 17.95% | 19.63% | 20.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.44% | 22.73% | 22.78% | 25.69% | 22.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.00% | 15.70% | 16.64% | 17.00% | 16.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.36% | 24.07% | 26.06% | 25.28% | 24.12% |
| תשואת רווחים | 7.26% | 5.93% | 4.77% | 5.21% | 5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.32 | 5.29 | 6.31 | 6.23 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 11.68 | 12.44 | 11.67 | 12.35 | 10.10 |
| מחזור מלאי | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.71 | 17.30 | 17.62 | 16.40 | 14.22 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -51.68 | 26.10 | 18.86 | 28.95 | 15.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.77 | 39.71 | 26.57 | 29.07 | 30.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.35 | 69.05 | 57.84 | 58.63 | 66.55 |
| ימי מלאי | 40.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.25 | 29.34 | 31.27 | 29.56 | 36.14 |
| מחזור תפעולי | 76.03 | 69.05 | 57.84 | 58.63 | 66.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.47 | 9.91 | 9.67 | 9.03 | 7.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.72 | 9.39 | 9.19 | 7.71 | 6.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.52 | 0.48 | 1.31 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.67 | 8.88 | 20.09 | 6.88 | 6.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.56 | 19.16 | 20.09 | 6.88 | 6.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.50 | 0.66 | 0.56 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.57% | 7.58% | 5.90% | 5.76% | 6.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.19 | 16.87 | 20.97 | 19.21 | 16.97 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.76 | 2.42 | 2.19 | 1.93 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.72 | 3.76 | 3.77 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.64 | 13.20 | 16.94 | 17.36 | 15.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22 | 12.51 | 16.10 | 14.83 | 13.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.41 | -17.88 | 3.25 | 1.40 | 1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.72 | 3.76 | 3.77 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 11.22 | 14.32 | 13.37 | 12.24 |
| שווי חברה | 24.74B | 31.56B | 37.35B | 33.51B | 27.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.24 | 11.22 | 14.32 | 13.37 | 12.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.98 | 2.54 | 2.34 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.16 | 14.90 | 17.83 | 18.56 | 17.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 14.12 | 16.94 | 15.86 | 14.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.52 | -10.42 | -3.34 | -4.43 | -7.63 |
| הון עצמי למניה | 48.84 | 45.60 | 41.34 | 35.51 | 30.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 79.08 | 70.57 | 64.35 | 61.08 | 53.78 |
| רווח נקי למניה | 8.34 | 7.35 | 7.42 | 6.97 | 6.13 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.35 | 1.30 | 1.29 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-CAD