CGI (CJ5A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 2.20B | 2.11B | 1.86B | 2.12B |
| רווח נקי | 1.66B | 1.69B | 1.63B | 1.47B | 1.37B |
| פחת והפחתות | 504.12M | 506.37M | 503.85M | 474.62M | 510.57M |
| מס הכנסה נדחה | 626.00K | -146.10M | -109.50M | -7.50M | -25.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 68.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -119.04M | 65.00M | 16.47M | -110.89M | 214.86M |
| יתרת לקוחות | 80.11M | 97.36M | 45.43M | -164.05M | -54.69M |
| מלאי | -63.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 22.15M | -130.17M | 108.19M | 60.82M |
| הון חוזר אחר | -135.77M | -54.52M | 101.20M | -55.03M | 208.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.57M | 87.01M | 70.18M | 42.62M | 47.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20B | -775.38M | -561.86M | -911.95M | -397.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.61M | -360.70M | -409.05M | -378.04M | -300.74M |
| רכישות, נטו | -1.84B | -374.58M | -13.04M | -568.12M | -98.93M |
| רכישת השקעות | -119.01M | -161.84M | -174.41M | -16.79M | -6.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.76M | 114.23M | 50.48M | 51.00M | 9.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -240.62M | 7.51M | -15.85M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -246.67M | -1.61B | -1.19B | -1.59B | -1.65B |
| פירעון חוב | 698.50M | -569.95M | -135.20M | -514.69M | -3.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 62.00M | 76.52M | 88.32M | 41.69M | 61.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.29B | -1.00B | -862.48M | -983.69M | -1.53B |
| דיבידנדים ששולמו | -135.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 415.74M | -112.62M | -283.02M | -134.41M | -176.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.46B | 1.57B | 966.46M | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.03M | 70.91M | 243.82M | -94.70M | -73.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -126.02M | -107.15M | 601.83M | -732.75M | -8.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 1.57B | 966.46M | 1.70B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.46B | 1.57B | 966.46M | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.12B | 2.10B | 1.81B | 1.57B | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 2.20B | 2.11B | 1.86B | 2.12B |
| הוצאות הוניות | -116.61M | -109.73M | -306.97M | -293.76M | -235.74M |
הנתונים מוצגים ב-CAD