Carel Industries SpA (CIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.70 | 1.88 | 1.69 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.59 | 3.49 | 2.37 | 3.03 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.25M | -20.99M | -84.49M | -128.08M | -89.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.49 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.82 | 1.96 | 2.45 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 5.19 | 2.28 | 1.88 | 2.65 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.56 | 9.60 | 6.10 | 9.68 | 29.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.18 | 1.45 | 1.95 | 1.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.03 | 0.50 | 0.23 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.08% | 24.13% | 45.63% | 26.17% | 42.01% |
| שיעור EBIT | 15.30% | 12.31% | 11.50% | 15.99% | 15.31% |
| שיעור EBITDA | 21.36% | 19.00% | 18.13% | 21.03% | 19.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.37% | 12.31% | 11.50% | 16.06% | 15.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.38% | 15.13% | 13.78% | 14.33% | 15.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.40% | 11.71% | 10.83% | 10.91% | 11.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.44% | 11.71% | 10.93% | 11.45% | 11.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.07% | 77.37% | 78.57% | 76.11% | 74.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.09% | 122.94% | 119.85% | 89.28% | 95.52% |
| תשואה על הנכסים | 10.32% | 8.48% | 7.36% | 7.71% | 9.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.25% | 15.43% | 14.40% | 18.85% | 30.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.35% | 11.84% | 9.80% | 15.22% | 19.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.30% | 8.61% | 7.32% | 11.49% | 13.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.32% | 14.68% | 13.29% | 13.21% | 13.54% |
| תשואת רווחים | 3.28% | 2.65% | 3.02% | 2.83% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 5.48 | 5.81 | 6.42 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 6.05 | 5.99 | 5.02 | 3.75 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 5.75 | 5.39 | 3.37 | 2.52 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.11 | 5.49 | 4.70 | 5.53 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 4.16 | 3.68 | 4.50 | 4.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.01 | 73.39 | 98.43 | 104.39 | 102.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.81 | 66.61 | 62.84 | 56.86 | 69.38 |
| ימי מלאי | 63.53 | 67.71 | 108.33 | 144.74 | 121.94 |
| ימי אשראי מספקים | 60.34 | 60.94 | 72.74 | 97.21 | 88.48 |
| מחזור תפעולי | 140.35 | 134.32 | 171.17 | 201.60 | 191.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 1.07 | 0.76 | 1.01 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.96 | 0.57 | 0.74 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | 0.75 | 0.73 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.94 | 3.85 | 1.99 | 2.25 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.61 | 9.32 | 3.98 | 3.72 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.97 | 0.56 | 0.55 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | 3.90% | 3.08% | 2.98% | 1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.16 | 37.77 | 33.11 | 35.32 | 37.68 |
| מכפיל מכירות | 4.15 | 4.42 | 3.58 | 3.85 | 4.26 |
| מכפיל הון | 5.58 | 5.83 | 4.77 | 6.66 | 11.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.26 | 25.62 | 32.45 | 33.58 | 54.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.58 | 22.87 | 24.29 | 24.56 | 33.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 2.35 | -1.66 | 2.39 | 1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.58 | 5.83 | 4.77 | 6.66 | 11.40 |
| מכפיל שווי חברה | 19.46 | 23.30 | 20.28 | 18.56 | 22.50 |
| שווי חברה | 2.88B | 2.78B | 2.13B | 2.54B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.46 | 23.30 | 20.28 | 18.56 | 22.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.16 | 4.43 | 3.68 | 3.90 | 4.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.35 | 25.65 | 33.27 | 34.00 | 57.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.10 | 22.89 | 24.90 | 24.87 | 35.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.03 | 0.55 | 0.13 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 4.58 | 4.21 | 3.89 | 3.73 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.26 | 5.55 | 5.17 | 6.44 | 5.35 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.65 | 0.56 | 0.70 | 0.61 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.23 | 1.20 | 0.90 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.29 | 0.24 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.65 | 1.36 | 1.44 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR