Criteo SA (CI50) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.27 | 1.17 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.27 | 1.17 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.07 | 27.40 | 77.51 | 0 | 8.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.42M | 56.40M | 38.76M | 32.03M | -6.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.92 | 2.16 | 2.25 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 18.56 | 21.41 | 30.46 | 53.76 | 5.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.56 | 116.21 | 44.03 | 30.86 | 15.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.04 | 2.90 | 2.02 | 2.15 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.57 | -0.75 | -1.41 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.60% | 53.96% | 50.84% | 44.27% | 39.42% |
| שיעור EBIT | 8.27% | 10.55% | 8.18% | 4.22% | 2.42% |
| שיעור EBITDA | 14.76% | 17.21% | 12.72% | 7.93% | 9.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.02% | 10.42% | 7.83% | 3.96% | 1.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.16% | 10.46% | 7.99% | 3.83% | 2.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.60% | 7.43% | 5.77% | 2.73% | 0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.73% | 7.68% | 5.93% | 2.80% | 0.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.68% | 71.03% | 72.22% | 71.27% | 21.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.67% | 100.40% | 102.04% | 96.78% | 173.25% |
| תשואה על הנכסים | 5.19% | 6.57% | 4.92% | 2.19% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.20% | 12.58% | 10.63% | 4.93% | 0.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.21% | 14.94% | 12.41% | 6.17% | 1.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.61% | 10.62% | 9.00% | 4.39% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.80% | 9.55% | 7.00% | 3.08% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 14.35% | 13.43% | 5.14% | 3.74% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 2.98 | 2.26 | 2.18 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 1.58 | 1.18 | 1.30 | 1.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.15 | 7.11 | 9.35 | 8.16 | 8.64 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.35 | 9.61 | 11.06 | 11.04 | 5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -89.23 | -108.09 | -146.57 | -114.29 | -73.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.74 | 122.62 | 161.67 | 167.43 | 147.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 192.97 | 230.71 | 308.23 | 281.72 | 221.94 |
| מחזור תפעולי | 103.74 | 122.62 | 161.67 | 167.43 | 147.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.42 | 5.96 | 4.70 | 3.99 | 4.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.57 | 3.99 | 3.28 | 2.35 | 2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.85 | 1.97 | 1.42 | 1.65 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.67 | 0.70 | 0.59 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 3.03 | 3.31 | 2.42 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 3.03 | 3.31 | 2.42 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 2.08 | 2.41 | 1.89 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.71% | 19.37% | 8.30% | 9.26% | 10.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.25 | 7.55 | 19.44 | 26.70 | 174.68 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.55 | 1.12 | 0.73 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.94 | 2.07 | 1.32 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.05 | 5.16 | 12.04 | 10.80 | 9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 3.46 | 8.41 | 6.34 | 6.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.22 | 0.17 | 0.05 | -1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.94 | 2.07 | 1.32 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 2.64 | 8.07 | 7.79 | 6.53 |
| שווי חברה | 613.77M | 884.24M | 1.98B | 1.20B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 2.64 | 8.07 | 7.79 | 6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.45 | 1.03 | 0.62 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.46 | 4.24 | 11.02 | 9.14 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 2.84 | 7.70 | 5.37 | 5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.89 | 9.54 | 7.43 | 7.23 | 6.50 |
| הון עצמי למניה | 22.70 | 22.00 | 19.14 | 19.22 | 17.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 37.52 | 37.23 | 35.27 | 34.71 | 33.61 |
| רווח נקי למניה | 2.10 | 2.77 | 2.04 | 0.95 | 0.15 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.21 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 2.08 | 2.25 | 4.10 | 23.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD