Criteo SA (CI50) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.24M | 257.71M | 224.25M | 255.99M | 220.91M |
| רווח נקי | 149.38M | 111.57M | 54.64M | 10.88M | 137.65M |
| פחת והפחתות | 129.45M | 101.19M | 72.34M | 150.26M | 90.93M |
| מס הכנסה נדחה | -19.17M | -4.89M | -20.04M | -6.94M | -12.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 57.85M | 102.62M | 97.19M | 65.03M | 44.53M |
| שינוי בהון החוזר | -13.35M | -48.67M | 66.34M | 60.08M | -41.61M |
| יתרת לקוחות | 245.98M | -28.52M | -56.43M | -41.91M | -134.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.29M |
| יתרת ספקים | -265.40M | -17.16M | 88.07M | 133.79M | 82.69M |
| הון חוזר אחר | 6.07M | -2.99M | 34.69M | -31.80M | -2.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.08M | -3.66M | -46.21M | -23.33M | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.13M | -97.90M | -108.71M | -166.12M | -76.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.74M | -77.97M | -116.12M | -84.80M | -54.98M |
| רכישות, נטו | 0 | -527.00K | -6.83M | -138.03M | -10.42M |
| רכישת השקעות | -28.44M | -26.69M | -22.47M | -27.77M | -12.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.03M | 5.94M | 34.90M | 27.77M | 12.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.01M | 1.35M | 1.80M | 56.70M | -10.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.48M | -270.50M | -147.25M | -113.04M | -80.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.90M | 4.55M | 1.95M | 1.03M | 25.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -152.06M | -224.20M | -125.49M | -135.69M | -100.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -50.45M | -23.71M | 21.61M | -4.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.36M | 290.94M | 411.26M | 448.20M | 515.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.21M | -10.16M | -5.22M | -44.15M | -36.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 51.42M | -120.40M | -36.94M | -67.33M | 27.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 290.94M | 411.34M | 448.20M | 515.53M | 488.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.36M | 290.94M | 411.26M | 448.20M | 515.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.50M | 180.05M | 131.75M | 171.19M | 165.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.24M | 258.16M | 224.25M | 255.99M | 220.91M |
| הוצאות הוניות | -102.74M | -77.97M | -92.50M | -84.80M | -54.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD