Character (CG4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.57 | 1.71 | 1.80 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.05 | 1.13 | 1.22 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.35 | -0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.32 | 9.56 | 8.31 | -2.32 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.62M | 17.30M | 23.80M | 24.36M | 24.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.97 | 1.92 | 1.81 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 7.25 | 1.99 | 5.57 | 4.72 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.60 | 32.49 | 80.81 | 19.70 | 55.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.38 | -10.82 | -1.33 | -1.04 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.32% | 26.25% | 26.54% | 26.74% | 23.45% |
| שיעור EBIT | -1.54% | -1.67% | 4.67% | 4.05% | 6.60% |
| שיעור EBITDA | 1.63% | 1.10% | 7.48% | 6.95% | 8.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.04% | 4.33% | 5.30% | 4.32% | 6.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.78% | -1.81% | 4.60% | 3.83% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.82% | -1.24% | 4.01% | 2.85% | 5.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.82% | -1.24% | 4.01% | 2.85% | 5.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.71% | 68.48% | 87.14% | 74.54% | 82.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -266.23% | -41.70% | 86.82% | 88.57% | 100.03% |
| תשואה על הנכסים | -3.33% | -1.91% | 6.68% | 4.91% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.25% | -3.76% | 12.82% | 8.89% | 24.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.96% | 12.93% | 16.60% | 13.25% | 28.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 8.58% | 13.80% | 9.46% | 19.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.41% | -1.96% | 6.83% | 5.07% | 10.40% |
| תשואת רווחים | -3.22% | -2.19% | 9.14% | 6.85% | 9.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.76 | 5.75 | 6.12 | 5.10 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 4.65 | 4.23 | 5.78 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 7.20 | 4.55 | 4.51 | 5.00 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.85 | 9.20 | 11.32 | 11.40 | 16.76 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.54 | 1.66 | 1.72 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.20 | 4.73 | 4.98 | 4.86 | 6.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.69 | 65.24 | 54.34 | 81.43 | 44.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.97 | 63.48 | 59.66 | 71.56 | 45.40 |
| ימי מלאי | 50.71 | 80.24 | 80.93 | 72.98 | 70.75 |
| ימי אשראי מספקים | 70.98 | 78.47 | 86.25 | 63.10 | 71.50 |
| מחזור תפעולי | 104.68 | 143.72 | 140.59 | 144.53 | 116.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.37 | 0.63 | -0.15 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.31 | 0.51 | -0.37 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 2.40 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 1.85 | 2.05 | -0.39 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.77 | 6.33 | 5.38 | -0.71 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 4.92 | 5.19 | -1.46 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.10 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.17% | 10.04% | 18.06% | -13.97% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.89 | -45.70 | 10.94 | 14.60 | 10.78 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.57 | 0.44 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.72 | 1.40 | 1.30 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.20 | 9.96 | 5.54 | -7.16 | 946.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 8.39 | 4.51 | -17.18 | 27.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.36 | 0.25 | -0.24 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.72 | 1.40 | 1.30 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 25.45 | 40.70 | 4.54 | 4.96 | 5.76 |
| שווי חברה | 39.70M | 44.85M | 41.88M | 42.22M | 82.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.45 | 40.70 | 4.54 | 4.96 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.19 | 7.87 | 4.28 | -5.92 | 770.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 6.63 | 3.49 | -14.20 | 22.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.81 | 1.70 | 1.94 | 1.91 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 1.88 | 1.80 | 2.03 | 2.03 | 1.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.13 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.39 | 5.45 | 6.47 | 6.34 | 8.71 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.46 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.87 | 0.75 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.08 | 0.99 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.36 | -5.44 | 2.11 | -0.85 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-GBP