Character (CG4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77M | 12.02M | -2.97M | 3.62M | 25.48M |
| רווח נקי | -1.24M | 5.68M | 3.50M | 9.39M | 12.16M |
| פחת והפחתות | 2.78M | 3.53M | 3.64M | 2.68M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.79M | 6.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 35.00K | 70.00K | 204.00K | 208.00K | 380.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.02M | 4.81M | -8.96M | -10.23M | 12.80M |
| יתרת לקוחות | 4.88M | 2.71M | -1.97M | 1.29M | -3.01M |
| מלאי | 3.82M | -2.15M | 8.22M | -15.28M | 3.85M |
| יתרת ספקים | -5.67M | 4.25M | -15.21M | 3.76M | 11.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.21M | -2.08M | -1.36M | 17.36M | -9.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.57M | -2.22M | -4.00M | -3.29M | -6.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -858.00K | -1.61M | -3.51M | -8.74M |
| רכישות, נטו | 47.00K | 0 | 0 | 225.00K | 2.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.36M | -2.39M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.80M | -6.16M | -3.92M | -17.16M | -2.53M |
| פירעון חוב | 0 | -555.00K | -671.00K | -538.00K | -606.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 233.00K | 16.00K | 236.00K | 299.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.96M | -2.00M | 0 | -13.64M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.59M | -3.62M | -3.49M | -3.28M | -1.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -483.00K | -555.00K | -671.00K | -538.00K | -606.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.30M | 13.15M | 9.61M | 26.65M | 35.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -702.00K | -92.00K | 483.00K | 926.00K | 81.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30M | 3.54M | -10.41M | -15.90M | 16.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.60M | 9.61M | 20.02M | 35.92M | 22.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.30M | 13.15M | 9.61M | 26.65M | 35.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.70M | 9.78M | -7.14M | 107.00K | 16.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77M | 12.02M | -2.97M | 3.62M | 25.48M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -2.23M | -4.16M | -3.51M | -8.74M |
הנתונים מוצגים ב-GBP