China Foods Limited (CFH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 0.78 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.87 | 0.83 | 0.71 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.61 | 0.57 | 0.38 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 689.99M | 282.84M | -126.93M | -563.47M | -1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.67 | 2.72 | 2.70 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 772.16 | 674.15 | 457.25 | 414.46 | 508.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 695.85 | 574.27 | 393.07 | 371.95 | 452.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.07 | -1.56 | -1.50 | -0.88 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.30% | 37.08% | 37.79% | 35.18% | 35.76% |
| שיעור EBIT | 8.42% | 8.97% | 8.58% | 8.15% | 7.51% |
| שיעור EBITDA | 12.53% | 13.02% | 12.16% | 11.74% | 10.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 8.97% | 8.68% | 8.62% | 7.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.10% | 8.97% | 8.68% | 8.60% | 7.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.02% | 3.91% | 4.00% | 3.88% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 6.47% | 6.62% | 6.46% | 5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.19% | 43.56% | 46.11% | 45.15% | 40.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 99.99% | 100.03% | 99.73% | 101.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.66% | 4.69% | 4.89% | 5.13% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.97% | 12.49% | 13.32% | 13.84% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.96% | 18.11% | 17.67% | 18.01% | 17.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.15% | 13.02% | 13.42% | 13.48% | 12.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 6.04% | 6.12% | 6.57% | 5.72% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 7.90% | 13.10% | 10.84% | 9.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.55 | 21.60 | 20.87 | 26.91 | 29.62 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 13.42 | 16.63 | 17.95 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 13.31 | 8.52 | 9.26 | 8.01 | 7.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.53 | 3.52 | 3.48 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.20 | 1.22 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.73 | 50.23 | 170.66 | -33.47 | -14.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.31 | 32.54 | 34.94 | 38.83 | 32.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.76 | 16.90 | 17.49 | 13.56 | 12.32 |
| ימי מלאי | 27.41 | 42.85 | 39.40 | 45.60 | 51.15 |
| ימי אשראי מספקים | 41.87 | 27.21 | 21.95 | 20.33 | 30.60 |
| מחזור תפעולי | 45.18 | 59.75 | 56.89 | 59.16 | 63.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | 1.15 | 1.02 | 0.87 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 2.17 | 2.40 | 2.52 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 3.05 | 3.68 | 3.87 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.12 | 47.28 | 33.27 | 30.61 | 19.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.78% | 19.89% | 31.56% | 23.46% | 3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.75 | 12.57 | 7.63 | 9.23 | 10.48 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.49 | 0.31 | 0.36 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.58 | 1.02 | 1.28 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.39 | 5.03 | 3.17 | 4.26 | 26.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 3.38 | 2.31 | 3.16 | 6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0 | 2.29 | 0.37 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.58 | 1.02 | 1.28 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 1.02 | 2.23 | 1.01 | 2.17 | 2.71 |
| שווי חברה | 2.89B | 6.42B | 2.64B | 5.47B | 5.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.02 | 2.23 | 1.01 | 2.17 | 2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.29 | 0.12 | 0.25 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.45 | 2.96 | 1.27 | 3.03 | 22.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.99 | 0.93 | 2.25 | 5.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.70 | 2.31 | 2.38 | 2.20 | 1.91 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.47 | 2.31 | 2.15 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.06 | 7.89 | 7.68 | 7.67 | 7.50 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.24 |
| נטל מס | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.49 | 1.63 | 1.53 | 2.92 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-CNY