China Foods Limited (CFH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 2.85B | 2.43B | 1.14B | 1.07B |
| רווח נקי | 1.98B | 1.87B | 832.58M | 659.84M | 572.42M |
| פחת והפחתות | 893.57M | 856.54M | 849.76M | 681.07M | 600.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 906.54M | 717.66M | -307.27M | -359.32M | -245.41M |
| יתרת לקוחות | -209.50M | 100.86M | 13.45M | -35.67M | -24.33M |
| מלאי | -191.87M | 305.16M | 191.89M | 71.68M | -92.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.31B | 311.64M | -512.60M | -395.33M | -128.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -549.54M | -593.45M | 1.05B | 159.49M | 146.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -560.83M | -564.43M | -851.23M | -846.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -762.57M | -627.47M | -881.89M | -713.58M |
| רכישות, נטו | 282.34M | 0 | 51.06M | 0 | -230.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -297.88M | 201.73M | 11.97M | 30.67M | 96.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -564.93M | -609.65M | -844.14M | -496.06M |
| פירעון חוב | 0 | -60.74M | -61.11M | -49.60M | -65.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -427.61M | -413.99M | -337.36M | -297.05M | -248.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20B | -90.20M | -211.18M | -497.49M | -181.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.55B | 4.01B | 2.29B | 1.17B | 1.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 535.08M | 1.72B | 1.26B | -554.30M | -268.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.01B | 2.29B | 1.04B | 1.95B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.55B | 4.01B | 2.29B | 1.17B | 1.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.17B | 2.07B | 1.80B | 259.17M | 360.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 2.85B | 2.43B | 1.14B | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -774.63M | -627.47M | -881.89M | -713.58M |
הנתונים מוצגים ב-CNY