Capinfo Co., Ltd. Class H (CF90) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.32 | 1.35 | 1.26 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.24 | 1.28 | 1.17 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.66 | 0.65 | 0.56 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.04 | -0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.38 | 0.11 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.11 | 6.07 | 0 | 0.76 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 353.35M | 379.86M | 332.16M | 298.39M | 542.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.24 | 2.09 | 2.18 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 1.48 | 21.49 | -0.06 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.48 | 77.65 | 5.18 | -95.11 | 68.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.11 | 0 | 0.37 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.40 | 0.16 | 1.12 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -5.33 | -10.16 | 8.50 | -3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.30% | 24.03% | 25.67% | 14.11% | 15.72% |
| שיעור EBIT | -0.42% | -0.45% | 0.04% | -6.26% | 11.46% |
| שיעור EBITDA | 9.31% | 9.00% | 4.54% | -3.12% | 13.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.81% | 9.95% | 0.91% | -6.34% | 11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.09% | 9.85% | 0.35% | -6.33% | 11.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 7.42% | -0.94% | -5.11% | 9.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.78% | 8.79% | -0.43% | -4.36% | 9.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.65% | 75.29% | -269.37% | 80.80% | 80.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.78% | 99.01% | 38.22% | 99.79% | 99.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 4.48% | -0.58% | -2.92% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.36% | 10.05% | -1.22% | -6.37% | 10.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.02% | 12.09% | 1.07% | -7.32% | 12.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.72% | 10.15% | -1.30% | -4.04% | 8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.17% | 4.83% | -0.64% | -3.21% | 5.32% |
| תשואת רווחים | 20.01% | 15.25% | -2.47% | -9.10% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.79 | 2.71 | 2.92 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 1.99 | 1.90 | 1.76 | 2.03 |
| מחזור מלאי | 4.54 | 11.43 | 13.90 | 10.12 | 5.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.65 | 7.36 | 7.92 | 9.34 | 8.48 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 3.99 | 4.10 | 3.24 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.01 | -20.72 | -31.15 | -46.09 | 8.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.25 | 131.03 | 134.59 | 124.92 | 122.46 |
| ימי מלאי | 80.35 | 31.93 | 26.26 | 36.08 | 66.14 |
| ימי אשראי מספקים | 160.59 | 183.68 | 192.01 | 207.09 | 179.97 |
| מחזור תפעולי | 217.60 | 162.96 | 160.86 | 161.00 | 188.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 1.84 | 0.42 | 0.78 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 1.44 | 0.10 | -0.10 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.40 | 0.32 | 0.88 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.78 | 0.23 | -0.13 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 3.96 | 1.20 | 0.71 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 4.64 | 1.31 | 0.88 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 4.69 | 2.79 | 0.70 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.32 | 0.08 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.37% | 51.09% | 5.12% | -3.79% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.89 | 6.56 | -40.49 | -10.99 | 54.73 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.49 | 0.38 | 0.56 | 4.95 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.66 | 0.49 | 0.70 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.55 | 1.96 | 19.53 | -26.37 | -175.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.54 | 4.59 | 3.56 | 54.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.50 | 0.02 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.66 | 0.49 | 0.70 | 5.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.62 | 0.07 | -1.82 | -9.49 | 32.42 |
| שווי חברה | -98.82M | 10.86M | -121.77M | 422.49M | 6.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.63 | 0.07 | -1.82 | -9.49 | 32.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.01 | -0.08 | 0.30 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.40 | 0.03 | -4.26 | -13.91 | -160.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.02 | -1.00 | 1.88 | 49.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.69 | 3.85 | 3.39 | 3.37 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 4.05 | 4.28 | 3.89 | 3.95 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.11 | 2.23 | 0.31 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 5.85 | 5.80 | 5.08 | 4.92 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.43 | -0.05 | -0.25 | 0.04 |
| נטל מס | 0.64 | 0.75 | -2.69 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | -16.87 | -21.75 | 9.20 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.29 | 4.38 | -8.83 | -3.09 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY