דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Capinfo Co., Ltd. Class H (CF90) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת528.87M121.63M225.11M128.49M191.03M
רווח נקי120.64M-13.78M-72.91M128.49M18.35M
פחת והפחתות157.89M140.32M131.52M110.01M103.37M
מס הכנסה נדחה9.53M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר209.19M58.71M91.75M-108.25M106.75M
יתרת לקוחות-51.02M16.41M-4.51M-118.40M75.11M
מלאי-31.36M42.30M96.26M10.15M31.63M
יתרת ספקים291.56M0000
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן31.63M-63.62M74.75M73.79M-37.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-290.47M-147.81M-262.79M-280.28M117.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-113.91M-93.05M-255.48M-168.49M-76.59M
רכישות, נטו129.26K000192.00
רכישת השקעות-22.72M0-24.28M-19.53M-13.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות27.04M016.64M7.74M4.74M
פעילויות השקעה אחרות-181.01M-147.81M330.76K-100.00M203.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-55.96M-32.75M-91.33M-65.04M-97.25M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-8.65M-61.23M-32.33M-61.27M
פעילויות מימון אחרות-55.96M-24.10M-30.10M-32.71M-35.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה914.10M715.30M773.14M901.39M1.04B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים40.21M1.08M764.45K5.27M-1.37M
שינוי נטו במזומנים222.65M-57.85M-128.24M-136.01M210.29M
מזומנים בתחילת התקופה691.45M773.14M901.39M1.04B827.10M
מזומנים בסוף התקופה914.10M715.30M773.14M901.39M1.04B
תזרים מזומנים חופשי414.96M28.58M-30.37M-39.99M114.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת528.87M121.63M225.11M204.04M191.03M
הוצאות הוניות-113.91M-93.05M-255.48M-168.49M-76.59M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Capinfo Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים