CEZ AS (CEZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.16 | 1.28 | 1.22 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.04 | 1.17 | 1.12 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.10 | 0.22 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.36 | 0.67 | 0.59 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.50 | 4.26 | 3.63 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -435.36B | -407.94B | -412.22B | -295.06B | -276.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.03 | 1.03 | 0.69 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 3.58 | 3.77 | 3.38 | 5.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.77 | 2.07 | 1.60 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.26 | 4.06 | 5.12 | 8.97 | 18.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.33 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 569.79 | 493.74 | 485.79 | 339.97 | 375.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.62 | 1.43 | 1.20 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.70% | 53.03% | 48.64% | 47.72% | 57.00% |
| שיעור EBIT | 22.24% | 26.21% | 30.09% | 27.50% | 29.16% |
| שיעור EBITDA | 41.33% | 45.38% | 44.05% | 39.07% | 39.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.52% | 20.12% | 22.97% | 36.18% | 39.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.58% | 21.26% | 25.61% | 23.46% | 27.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.41% | 8.93% | 9.19% | 8.77% | 21.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.45% | 8.71% | 9.36% | 8.78% | 21.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.74% | 42.02% | 35.87% | 37.36% | 81.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.63% | 105.68% | 111.49% | 64.85% | 67.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 3.25% | 3.32% | 3.58% | 7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.05% | 11.64% | 12.51% | 12.10% | 40.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.94% | 9.22% | 10.47% | 20.58% | 29.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.15% | 3.55% | 3.68% | 7.24% | 21.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 3.39% | 3.45% | 3.70% | 8.04% |
| תשואת רווחים | 3.92% | 4.06% | 5.83% | 5.74% | 19.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 4.46 | 3.91 | 4.89 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 3.02 | 3.29 | 2.94 | 1.87 |
| מחזור מלאי | 6.41 | 6.54 | 8.06 | 7.62 | 9.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.77 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.86 | 7.79 | 6.31 | 9.88 | -22.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.56 | 16.79 | 27.70 | -1.62 | -68.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.05 | 81.77 | 93.38 | 74.58 | 89.32 |
| ימי מלאי | 56.92 | 55.84 | 45.27 | 47.91 | 37.60 |
| ימי אשראי מספקים | 107.40 | 120.82 | 110.94 | 124.11 | 195.07 |
| מחזור תפעולי | 126.97 | 137.61 | 138.64 | 122.49 | 126.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 167.34 | 119.93 | 231.80 | 256.27 | 9.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.47 | 2.76 | 130.99 | 172.83 | -53.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 123.87 | 117.17 | 100.81 | 83.44 | 63.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.02 | 0.57 | 0.67 | -5.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.73 | 1.52 | 1.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.02 | 2.30 | 3.07 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.26 | 0.51 | 0.81 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.20 | 0.38 | 0.41 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.19% | 0.21% | 13.69% | 18.03% | -6.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.42 | 24.66 | 17.16 | 17.43 | 5.12 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.20 | 1.58 | 1.53 | 1.12 |
| מכפיל הון | 3.16 | 2.87 | 2.15 | 2.11 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.35 | 469.29 | 7.31 | 5.55 | -14.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 10.80 | 4.13 | 3.74 | 81.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | -4.23 | 12.42 | -0.27 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.16 | 2.87 | 2.15 | 2.11 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 7.43 | 6.48 | 5.01 | 5.11 | 3.98 |
| שווי חברה | 942.46B | 924.63B | 719.55B | 672.55B | 574.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.43 | 6.48 | 5.01 | 5.11 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 2.94 | 2.21 | 2.00 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.23 | 626.02 | 10.23 | 7.25 | -19.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45 | 14.40 | 5.78 | 4.89 | 112.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 381.12 | 402.78 | 405.60 | 405.73 | 324.19 |
| הון עצמי למניה | 432.51 | 451.19 | 445.73 | 454.63 | 369.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 569.71 | 587.92 | 607.04 | 627.37 | 686.69 |
| רווח נקי למניה | 53.61 | 52.51 | 55.76 | 55.00 | 150.50 |
| נטל מס | 0.57 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 0.96 | 1.49 | 1.74 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-CZK