Ceotronics AG Audio Video Data Communication (CEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.25 | 19.25 | 1.67 | 15.10 | 7.43 |
| יחס מהיר | 8.05 | 8.05 | 0.49 | 5.61 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 4.57 | 4.57 | 0.04 | 2.41 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.11 | 0.45 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 7.58 | -0.66 | 7.51 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.78 | 3.28 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.71M | 15.71M | 6.87M | 15.55M | 4.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.92 | 0.25 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.48 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 1.50 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 40.82 | 40.82 | 0.20 | 1.34 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.88 | 34.88 | 4.30 | 9.50 | 11.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.43 | 0.06 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.87 | 2.73 | 1.00 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.07 | 4.51 | 0.24 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.82% | 44.83% | 46.75% | 40.85% | 48.16% |
| שיעור EBIT | 14.36% | 14.36% | 8.58% | 14.00% | 12.89% |
| שיעור EBITDA | 21.09% | 21.10% | 13.22% | 16.90% | 17.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.36% | 14.36% | 8.88% | 15.25% | 11.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.21% | 14.22% | 6.51% | 12.43% | 12.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.93% | 9.93% | 4.22% | 8.49% | 8.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.93% | 9.93% | 4.22% | 8.49% | 8.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.84% | 69.84% | 64.77% | 68.33% | 69.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.96% | 98.96% | 73.38% | 81.51% | 100.44% |
| תשואה על הנכסים | 11.47% | 11.47% | 2.85% | 11.12% | 8.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.72% | 17.25% | 6.28% | 16.71% | 14.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.18% | 17.18% | 10.38% | 20.94% | 13.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.00% | 12.00% | 4.17% | 12.88% | 8.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.03% | 12.03% | 3.24% | 12.33% | 10.50% |
| תשואת רווחים | 7.77% | 6.90% | 2.90% | 4.13% | 9.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.34 | 10.34 | 3.64 | 9.88 | 20.53 |
| מחזור זכאים | 24.55 | 24.55 | 9.67 | 21.84 | 11.27 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.67 | 0.73 | 1.76 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 6.46 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.16 | 0.68 | 1.31 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.94 | 2.24 | 2.78 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.49 | 239.50 | 565.10 | 227.27 | 291.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.29 | 35.30 | 100.33 | 36.95 | 17.78 |
| ימי מלאי | 219.07 | 219.07 | 502.53 | 207.03 | 306.53 |
| ימי אשראי מספקים | 14.87 | 14.87 | 37.75 | 16.71 | 32.39 |
| מחזור תפעולי | 254.36 | 254.37 | 602.86 | 243.99 | 324.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.56 | 1.58 | -1.74 | 1.86 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.62 | -1.96 | 1.59 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.96 | 0.21 | 0.27 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.39 | 1.12 | 0.85 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.36 | -4.89 | 4.56 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.64 | -8.16 | 6.86 | 5.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.87 | -0.66 | 2.11 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | -0.41 | 0.27 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.73% | 6.06% | -31.54% | 11.02% | 14.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.89 | 14.51 | 34.51 | 24.08 | 10.65 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.44 | 1.46 | 2.06 | 0.90 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.50 | 2.17 | 4.05 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.93 | 16.50 | -3.17 | 9.07 | 6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 6.43 | -3.56 | 7.75 | 5.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.87 | -0.66 | 0.10 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.50 | 2.17 | 4.05 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 6.75 | 15.52 | 12.42 | 6.03 |
| שווי חברה | 71.11M | 80.21M | 60.81M | 117.13M | 31.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 6.75 | 15.52 | 12.42 | 6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.42 | 2.05 | 2.10 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.78 | 16.32 | -4.47 | 9.25 | 8.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 6.36 | -5.02 | 7.90 | 6.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.78 | 3.78 | 2.11 | 3.04 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 4.06 | 4.06 | 2.86 | 3.57 | 2.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 7.06 | 7.06 | 4.26 | 7.02 | 4.56 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.70 | 0.18 | 0.60 | 0.38 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.76 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.26 | -9.70 | 3.13 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-EUR