Ceotronics AG Audio Video Data Communication (CEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61M | -12.12M | 14.82M | 4.67M | 1.04M |
| רווח נקי | 5.59M | 1.25M | 4.74M | 2.53M | 2.51M |
| פחת והפחתות | 3.79M | 1.38M | 1.62M | 1.39M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 31.00K | 279.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.40M | -15.21M | 6.11M | 286.00K | -4.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 433.00K | -14.95M | 5.27M | 578.00K | -4.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 968.00K | -265.00K | 843.00K | -292.00K | 523.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.83M | 466.00K | 2.35M | 434.00K | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.65M | -1.49M | -2.14M | -1.35M | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.87M | -782.00K | -1.78M | -813.00K | -755.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -786.00K | -703.00K | -355.00K | -533.00K | -540.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.05M | 6.68M | -1.73M | -2.09M | 538.00K |
| פירעון חוב | -218.00K | 1.41M | -4.46M | -835.00K | 1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.85M | 4.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60M | -990.00K | -1.09M | -990.00K | -792.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -232.00K | -585.00K | -877.00K | -263.00K | -167.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.61M | -6.26M | 4.69M | 662.00K | -574.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 6.17M | -6.88M | 18.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.92M | -6.92M | 10.95M | 1.24M | 286.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.69M | 662.00K | -6.26M | -574.00K | -860.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.61M | -6.26M | 4.69M | 662.00K | -574.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.91M | -13.61M | 12.66M | 3.86M | 285.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61M | -12.12M | 14.82M | 4.67M | 1.04M |
| הוצאות הוניות | -7.70M | -1.49M | -2.16M | -813.00K | -755.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR