CECONOMY AG (CEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.27 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 1.33 | 12.32 | 9.13 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.89B | -3.80B | -3.17B | -3.20B | -3.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.42 | 5.22 | 5.10 | 5.58 | 4.70 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.40 | 22.20 | 19.64 | 20.81 | 16.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.97 | 3.52 | 4.63 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.96 | 1.08 | 1.16 | 1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 0.65 | 0.57 | 0.82 | 2.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.87 | 5.55 | 5.86 | 5.53 | 7.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 1.55 | 1.63 | 1.76 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.03% | 15.10% | 17.65% | 17.71% | 7.85% |
| שיעור EBIT | 0.57% | 0.81% | 1.49% | 0.55% | 0.71% |
| שיעור EBITDA | 3.42% | 3.71% | 4.44% | 4.31% | 3.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.87% | 1.33% | 1.02% | 0.51% | 0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.34% | 0.12% | 0.39% | -0.19% | 0.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.03% | -0.15% | 0.34% | -0.18% | 0.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.03% | -0.15% | 0.34% | -0.17% | 0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -9.88% | -125.00% | 86.36% | 92.86% | 257.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.32% | 9.09% | 38.43% | -36.84% | 41.53% |
| תשואה על הנכסים | -0.08% | -0.32% | 0.75% | -0.40% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.33% | -7.20% | 14.73% | -8.42% | 21.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.46% | 9.14% | 7.48% | 3.86% | 3.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.50% | -9.28% | 5.57% | 2.84% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.08% | -0.35% | 0.81% | -0.44% | 1.35% |
| תשואת רווחים | -0.38% | -1.64% | 4.80% | -4.00% | 26.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.59 | 36.28 | 12.12 | 45.39 | 49.47 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.38 | 3.35 | 3.75 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 6.16 | 4.37 | 5.93 | 6.27 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.19 | 11.02 | 10.11 | 10.03 | 9.16 |
| מחזור נכסים | 2.33 | 2.14 | 2.21 | 2.31 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -38.05 | -30.20 | -33.87 | -33.22 | -39.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.63 | -14.22 | -17.18 | -31.07 | -20.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.93 | 10.06 | 30.12 | 8.04 | 7.38 |
| ימי מלאי | 59.28 | 83.56 | 61.50 | 58.19 | 57.79 |
| ימי אשראי מספקים | 104.84 | 107.84 | 108.80 | 97.30 | 85.34 |
| מחזור תפעולי | 71.21 | 93.62 | 91.62 | 66.23 | 65.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.81 | 1.73 | 2.07 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 1.42 | 1.33 | 1.71 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.60 | 4.63 | 4.23 | 5.61 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.60 | 4.63 | 4.34 | 5.70 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.82% | 32.35% | 40.78% | 84.90% | 2.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -186.40 | -60.89 | 20.81 | -25.01 | 3.82 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| מכפיל הון | 3.57 | 4.38 | 3.07 | 2.11 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.96 | 3.09 | 2.45 | 1.18 | 37.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 2.42 | 1.89 | 0.97 | 2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.42 | -0.06 | 0.21 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.57 | 4.38 | 3.07 | 2.11 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 4.04 | 3.21 | 2.78 | 2.96 |
| שווי חברה | 3.67B | 3.46B | 3.20B | 2.66B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.04 | 3.21 | 2.78 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.02 | 5.02 | 4.97 | 3.22 | 191.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 3.94 | 3.82 | 2.65 | 11.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.27 | -0.46 | -0.40 | -0.46 | -0.21 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.00 | 1.06 | 0.95 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.09 | 2.21 | 0.13 | 0.12 | -1.65 |
| הכנסות למניה | 50.48 | 47.55 | 46.25 | 45.84 | 54.31 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.07 | 0.16 | -0.08 | 0.31 |
| נטל מס | -0.10 | -1.25 | 0.86 | 0.93 | 2.57 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.15 | 0.26 | -0.34 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 89.00 | -25.11 | 3.30 | -47.81 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR