CECONOMY AG (CEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 879.00M | 838.00M | 1.00B | 219.00M | 450.00M |
| רווח נקי | -35.00M | 254.00M | -21.00M | 105.00M | 326.00M |
| פחת והפחתות | 669.00M | 663.00M | 835.00M | 761.00M | 621.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -200.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.90M | 900.00K | 100.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 165.00M | 190.00M | 332.00M | -361.00M | -354.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 165.00M | 190.00M | 332.00M | -361.00M | -354.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.00M | -270.90M | -142.90M | -286.00M | -143.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.00M | -162.00M | -236.00M | -65.00M | -263.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -190.00M | -193.00M | -176.00M | -206.00M | -141.00M |
| רכישות, נטו | 41.00M | -1.00M | -57.00M | -1.00M | 12.00M |
| רכישת השקעות | -59.00M | -59.00M | -81.00M | -413.00M | -294.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 48.00M | 515.00M | 153.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 91.00M | 30.00M | 40.00M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -469.00M | -585.00M | -649.00M | -905.00M | -77.00M |
| פירעון חוב | 8.00M | 113.00M | -8.00M | -89.00M | -17.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 132.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -4.00M | 0 | -132.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.00M | -3.00M | -63.00M | -21.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -475.00M | -689.00M | -638.00M | -621.00M | -38.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.01B | 897.00M | 769.00M | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00M | 22.00M | -39.00M | -62.00M | -12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 197.00M | 113.00M | 128.00M | -813.00M | 98.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 897.00M | 769.00M | 1.58B | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.01B | 897.00M | 769.00M | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 689.00M | 645.00M | 828.00M | 13.00M | 309.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 879.00M | 838.00M | 1.00B | 219.00M | 450.00M |
| הוצאות הוניות | -190.00M | -193.00M | -176.00M | -206.00M | -141.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR