CDW (CDW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.18 | 1.35 | 1.23 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.10 | 1.24 | 1.11 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 0.87 | 5.42 | 2.61 | 23.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.13B | -4.92B | -4.95B | -4.54B | -4.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.44 | 2.43 | 2.55 | 2.84 | 3.80 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.07 | 6.15 | 6.24 | 6.50 | 8.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 0.98 | 3.48 | 1.91 | 5.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.19 | 7.28 | 7.70 | 7.42 | 7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.90 | 49.95 | 46.39 | 44.84 | 46.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 2.93 | 2.85 | 2.68 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.36% | 21.73% | 21.92% | 21.76% | 19.73% |
| שיעור EBIT | 6.64% | 7.38% | 7.86% | 7.84% | 7.26% |
| שיעור EBITDA | 7.90% | 8.70% | 9.17% | 9.11% | 8.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.15% | 7.38% | 7.86% | 7.86% | 7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.17% | 6.37% | 6.84% | 6.78% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 4.76% | 5.13% | 5.17% | 4.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.60% | 4.76% | 5.13% | 5.17% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.48% | 74.72% | 75.09% | 76.15% | 74.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.35% | 86.22% | 86.93% | 86.28% | 85.74% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 6.65% | 7.34% | 8.31% | 8.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.60% | 40.93% | 45.81% | 54.07% | 69.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.75% | 18.81% | 17.94% | 21.43% | 21.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.55% | 12.13% | 13.13% | 15.14% | 15.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.39% | 10.48% | 12.39% | 14.72% | 15.27% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 5.96% | 4.63% | 3.61% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 3.27 | 3.72 | 4.24 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 4.16 | 4.85 | 5.80 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 18.82 | 31.15 | 27.09 | 25.03 | 23.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 79.88 | 72.76 | 67.26 | 65.91 | 70.26 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.40 | 1.43 | 1.61 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.73 | 14.13 | 13.28 | 14.84 | 15.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.86 | 35.72 | 36.34 | 37.73 | 37.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.54 | 111.77 | 98.13 | 86.02 | 76.08 |
| ימי מלאי | 19.39 | 11.72 | 13.47 | 14.58 | 15.32 |
| ימי אשראי מספקים | 101.07 | 87.76 | 75.27 | 62.88 | 54.02 |
| מחזור תפעולי | 141.93 | 123.48 | 111.61 | 100.61 | 91.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.89 | 9.18 | 9.55 | 11.88 | 9.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.73 | 8.29 | 8.63 | 10.78 | 8.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 0.89 | 0.92 | 1.10 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.70 | 2.81 | 3.40 | 3.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.49 | 10.29 | 10.42 | 10.79 | 10.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.81% | 6.08% | 4.96% | 4.74% | 5.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.28 | 16.75 | 21.59 | 27.71 | 21.66 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.80 | 1.11 | 1.43 | 1.02 |
| מכפיל הון | 7.94 | 6.86 | 9.90 | 14.98 | 15.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.21 | 16.44 | 20.17 | 21.09 | 19.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 14.84 | 18.23 | 19.14 | 18.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.18 | 19.29 | -12.65 | -57.08 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.94 | 6.86 | 9.90 | 14.98 | 15.06 |
| מכפיל שווי חברה | 13.29 | 12.10 | 14.95 | 18.39 | 14.86 |
| שווי חברה | 24.69B | 23.60B | 28.77B | 35.82B | 29.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.29 | 12.10 | 14.95 | 18.39 | 14.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.05 | 1.37 | 1.68 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.27 | 21.68 | 24.92 | 24.69 | 24.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.64 | 19.58 | 22.53 | 22.40 | 22.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -26.03 | -24.70 | -27.09 | -27.79 | -31.29 |
| הון עצמי למניה | 19.23 | 19.85 | 17.58 | 15.17 | 11.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 185.04 | 170.79 | 156.94 | 158.81 | 175.66 |
| רווח נקי למניה | 8.51 | 8.12 | 8.06 | 8.20 | 8.24 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.13 | 1.19 | 1.45 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD