Inuvo (CD5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | 229.55K | -2.55M | -5.57M | -5.28M |
| רווח נקי | -5.10M | -5.76M | -10.39M | -13.11M | -7.60M |
| פחת והפחתות | 2.50M | 2.80M | 2.66M | 2.70M | 3.47M |
| מס הכנסה נדחה | 10.70K | 8.03K | -17.76K | 0 | 274.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14M | 1.50M | 1.98M | 2.35M | 2.18M |
| שינוי בהון החוזר | -303.35K | 2.34M | 2.34M | 753.11K | -3.08M |
| יתרת לקוחות | 6.70M | -1.88M | 1.11M | -3.12M | -3.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.71K |
| יתרת ספקים | -1.33M | 1.99M | -1.61M | 3.20M | 796.46K |
| הון חוזר אחר | -5.68M | 2.23M | 2.85M | 672.25K | -1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.67K | -657.53K | 876.40K | 1.73M | -517.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60M | -1.86M | 606.19K | -1.67M | -4.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -1.86M | -1.68M | -1.69M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.69T | 3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.69M | -3.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.29M | 1.72M | 142.48K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.69T | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.77M | -353.39K | 3.46M | -304.43K | 12.46M |
| פירעון חוב | 3.27M | -50.80K | -102.34K | -107.54K | -407.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.67M | 0 | 13.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -302.59K | 0 | -196.89K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 498.99K | 0 | -105.74K | 0 | -270.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.84M | 2.46M | 4.44M | 2.93M | 10.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 380.68K | -1.98M | 1.51M | -7.54M | 2.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46M | 4.44M | 2.93M | 10.48M | 7.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.84M | 2.46M | 4.44M | 2.93M | 10.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.39M | -1.63M | -4.24M | -7.26M | -6.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | 229.55K | -2.55M | -5.57M | -5.28M |
| הוצאות הוניות | -1.60M | -1.86M | -1.68M | -1.69M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD