Coca-Cola Bottlers Japan Holdings (CCW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.25 | 1.85 | 1.59 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.92 | 1.38 | 1.23 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.35 | 0.56 | 0.58 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | -0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.43 | 0.96 | 48.88 | 1.44 | 42.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.73B | -43.56B | -45.25B | -61.06B | -78.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.84 | 1.72 | 1.80 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 6.80 | -0.16 | 29.30 | 1.18 | 17.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.87 | 33.20 | 15.52 | 4.57 | -10.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.43 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 704.78 | 786.45 | 800.13 | 1,015.41 | 1,010.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | -1.78 | 0.92 | 1.34 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.90% | 44.67% | 45.08% | 44.24% | 43.56% |
| שיעור EBIT | 3.66% | -8.05% | 1.54% | 0.46% | -1.46% |
| שיעור EBITDA | 7.26% | -3.61% | 6.63% | 5.81% | 4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.74% | 2.89% | 1.45% | 0.40% | -1.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.45% | -8.14% | 1.44% | 0.37% | -1.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.99% | -5.68% | 0.82% | 0.22% | -1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | -5.67% | 0.83% | 0.22% | -1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.60% | 69.81% | 56.68% | 58.03% | 64.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.25% | -281.54% | 99.84% | 93.69% | 92.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | -7.27% | 0.91% | 0.22% | -0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.75% | -13.36% | 1.57% | 0.40% | -1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.50% | 5.40% | 2.00% | 0.53% | -1.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 3.28% | 1.13% | 0.29% | -1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | -7.82% | 0.99% | 0.24% | -1.06% |
| תשואת רווחים | 2.55% | -9.36% | 1.63% | 0.52% | -3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.26 | 7.81 | 7.47 | 7.23 | 7.81 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 4.01 | 4.07 | 11.66 | 12.14 |
| מחזור מלאי | 5.99 | 6.90 | 6.63 | 6.76 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.80 | 2.18 | 2.04 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.28 | 1.11 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.03 | 9.45 | 7.12 | 6.90 | 5.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.83 | 8.61 | 14.28 | 73.16 | 73.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.29 | 46.71 | 48.88 | 50.46 | 46.72 |
| ימי מלאי | 60.94 | 52.87 | 55.01 | 53.99 | 56.91 |
| ימי אשראי מספקים | 89.40 | 90.96 | 89.62 | 31.29 | 30.07 |
| מחזור תפעולי | 111.24 | 99.58 | 103.90 | 104.45 | 103.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 328.62 | 357.03 | 272.57 | 329.47 | 238.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 136.56 | 183.01 | 115.56 | 153.18 | 56.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 192.06 | 174.02 | 157.01 | 176.29 | 182.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.55 | 1.32 | 1.46 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 2.05 | 1.74 | 1.87 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.46 | 0.34 | 0.33 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.14% | 5.77% | 4.63% | 7.57% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.07 | -10.69 | 61.28 | 194.10 | -31.98 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.61 | 0.50 | 0.42 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.43 | 0.96 | 0.77 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.83 | 17.32 | 21.61 | 13.22 | 25.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10 | 8.88 | 9.16 | 6.14 | 6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.01 | 0.21 | -1.58 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.43 | 0.96 | 0.77 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 12.14 | -18.59 | 8.48 | 8.54 | 10.40 |
| שווי חברה | 778.68B | 600.06B | 502.01B | 430.90B | 353.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.14 | -18.59 | 8.48 | 8.54 | 10.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.67 | 0.56 | 0.50 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.51 | 19.15 | 24.22 | 15.68 | 35.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.76 | 9.82 | 10.27 | 7.29 | 8.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,976.41 | 1,934.87 | 2,248.06 | 2,264.40 | 2,288.88 |
| הון עצמי למניה | 2,287.43 | 2,219.01 | 2,599.53 | 2,619.19 | 2,655.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.30 | 0.43 | 0.41 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5,506.51 | 5,220.85 | 4,977.56 | 4,841.96 | 4,502.18 |
| רווח נקי למניה | 109.57 | -296.51 | 40.75 | 10.43 | -44.94 |
| נטל מס | 0.58 | 0.70 | 0.57 | 0.58 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.81 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.00 | -1.20 | 6.69 | 31.59 | -5.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY