China Chengtong Development Group Limited (CCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.63 | 1.28 | 1.21 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.62 | 1.25 | 1.16 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.76 | 0.68 | -0.09 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.89 | 0.78 | -0.10 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.22B | -1.84B | -1.09B | -2.75B | -2.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.70 | 0.59 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.45 | 2.96 | 1.78 | 2.37 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.62 | 0.40 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.63 | 4.21 | 3.03 | 3.70 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.03 | 9.59 | 3.75 | 4.34 | 8.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.07 | 11.97 | 7.49 | 12.91 | 7.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.79 | 1.46 | 0.83 | 1.14 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.01 | 34.99 | 18.45 | 23.44 | 31.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.88% | 41.37% | 37.00% | 40.10% | 19.75% |
| שיעור EBIT | 21.83% | 20.66% | 19.08% | 20.62% | 10.79% |
| שיעור EBITDA | 34.84% | 37.70% | 38.01% | 34.95% | 13.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.83% | 19.31% | 17.36% | 18.22% | 9.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.62% | 17.68% | 14.45% | 16.42% | 9.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.47% | 8.26% | 6.99% | 9.19% | 5.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.49% | 8.30% | 7.01% | 9.25% | 6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.64% | 46.74% | 48.37% | 55.97% | 62.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.46% | 91.56% | 83.24% | 90.11% | 96.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.39% | 0.46% | 0.64% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.72% | 1.63% | 1.40% | 2.38% | 2.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.95% | 1.45% | 1.97% | 2.09% | 2.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 0.45% | 0.59% | 0.75% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 0.39% | 0.46% | 0.64% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 13.21% | 6.59% | 5.90% | 12.69% | 9.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.39 |
| מחזור זכאים | 385.74 | 14.47 | 3.10 | 1.85 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 20.97 | 5.96 | 2.52 | 2.19 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 0.91 | 1.18 | 1.28 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.29 | 0.60 | 1.53 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,692.27 | 4,076.05 | 2,215.46 | 1,926.58 | 950.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,675.81 | 4,040.09 | 2,188.27 | 1,956.76 | 928.52 |
| ימי מלאי | 17.41 | 61.19 | 145.08 | 166.92 | 90.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0.95 | 25.23 | 117.89 | 197.10 | 68.64 |
| מחזור תפעולי | 2,693.22 | 4,101.28 | 2,333.35 | 2,123.68 | 1,018.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.77 | -0.60 | 0.40 | -0.06 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.81 | -0.64 | 0.40 | -0.06 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.07 | 0.99 | 1.00 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.50 | -14.60 | 46.24 | -15.90 | -4.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.44 | -15.36 | 75.98 | -1,113.49 | -5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.41 | 0.49 | -0.06 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.44 | -6.14 | 4.34 | -0.51 | -1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -780.23% | -521.27% | 361.17% | -70.10% | -367.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.04 | 15.25 | 16.95 | 7.88 | 10.33 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.25 | 1.18 | 0.72 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -0.19 | 0.28 | -1.43 | -0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.20 | 0.27 | -1.43 | -0.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.66 | -0.39 | -0.72 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 38.67 | 38.31 | 21.57 | 25.51 | 36.38 |
| שווי חברה | 9.56B | 8.36B | 4.53B | 6.60B | 6.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.50 | 38.31 | 21.57 | 25.51 | 36.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.41 | 14.45 | 8.20 | 8.92 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -2.21 | 1.92 | -17.57 | -2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -2.35 | 1.89 | -17.58 | -2.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -32.53 | -34.72 | 62.03 | -5.52 | -31.99 |
הנתונים מוצגים ב-HKD