Corestate Capital Holding SA (CCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0 | 0.96 | 1.79 | 1.94 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0 | 0.74 | 1.47 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0 | 0.14 | 0.30 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | 0 | -0.21 | -0.05 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.07 | -0.26 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.12 | -0.61 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -498.80M | 0 | -364.60M | -368.00M | -393.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.46 | 0 | 0.93 | 0.91 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 1.18 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.28 | 0 | 0.33 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.03 | 0 | 2.27 | 2.14 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -1.61 | 0 | 0.10 | 0.17 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.04 | 0 | -1.10 | 0 | 5.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.95 | 0 | 1.61 | 1.79 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.31 | 0 | 19.57 | 27.35 | 30.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | 0.08 | 36.96 | 23.47 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 30.83% | 28.67% | 54.43% |
| שיעור EBIT | -1,143.36% | -1,143.36% | -11.57% | -2.99% | 59.98% |
| שיעור EBITDA | -320.32% | -1,143.36% | 6.33% | 13.06% | 75.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,143.36% | -1,143.36% | -11.57% | -2.99% | 62.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,144.32% | 0.00% | -93.22% | -32.15% | 48.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,143.36% | -1,143.36% | -90.91% | -38.13% | 43.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,143.36% | -1,143.36% | -87.21% | -35.97% | 34.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 0.00% | 97.53% | 118.59% | 90.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.08% | 0.00% | 805.47% | 1,075.93% | 76.47% |
| תשואה על הנכסים | -109.87% | 0.00% | -14.23% | -4.70% | 7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -269.30% | 772.54% | -32.27% | -10.05% | 16.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2,007.30% | 0.00% | -2.63% | -0.44% | 12.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -140.37% | 0.00% | -1.93% | -0.40% | 11.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -123.59% | 0.00% | -23.89% | -8.62% | 14.63% |
| תשואת רווחים | -11,755.38% | -4,203.37% | -57.81% | -20.74% | 13.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 0 | 2.09 | 0.88 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 0 | 4.98 | 8.47 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 0 | 1.38 | 1.50 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 0 | 16.51 | 8.10 | 10.37 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -7.76 | 2.69 | 1.03 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 433.75 | 0 | 366.60 | 613.26 | 257.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 234.18 | 0 | 174.41 | 413.48 | 104.01 |
| ימי מלאי | 236.25 | 0 | 265.45 | 242.89 | 198.86 |
| ימי אשראי מספקים | 36.68 | 0 | 73.27 | 43.12 | 45.65 |
| מחזור תפעולי | 470.43 | 0 | 439.87 | 656.37 | 302.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 1.01 | -2.64 | 3.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.98 | -2.93 | 2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.29 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.97 | 1.11 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 34.44 | -9.25 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 34.44 | -9.25 | 4.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.05 | -0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.14 | -0.33 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 8.65% | -20.05% | 7.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.02 | -1.73 | -4.82 | 7.34 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.27 | 1.57 | 1.84 | 3.17 |
| מכפיל הון | -0.07 | -0.18 | 0.56 | 0.48 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 11.56 | -4.99 | 12.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 11.22 | -5.53 | 10.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.03 | 1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.07 | -0.18 | 0.56 | 0.48 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -2.86 | 0.05 | 61.81 | 37.55 | 6.91 |
| שווי חברה | 571.83M | -38.90M | 865.28M | 886.20M | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.86 | 0.05 | 61.81 | 37.55 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.15 | -0.62 | 3.91 | 4.90 | 5.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 28.75 | -13.31 | 21.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 27.91 | -14.75 | 16.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.68 | 0 | 1.76 | 1.01 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -2.73 | -2.73 | 20.21 | 30.14 | 31.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.00 | 0 | 0.06 | -0.12 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 1.85 | 1.85 | 7.17 | 7.94 | 11.82 |
| רווח נקי למניה | -21.10 | -21.10 | -6.52 | -3.03 | 5.11 |
| נטל מס | 1.00 | 0 | 0.98 | 1.19 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0 | 8.05 | 10.76 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.09 | 0 | 0.27 | 0.35 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.16 | 1.58 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR