Corestate Capital Holding SA (CCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.00M | -60.10M | 78.06M | 251.35M |
| רווח נקי | -714.60M | -187.90M | -38.10M | 120.44M | 117.86M |
| פחת והפחתות | 514.40M | 218.80M | 54.70M | 31.10M | 25.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -49.40M | -25.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.50M | 1.20M | 1.90M | 1.47M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 24.80M | -73.20M | -49.50M | 109.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | 21.40K | -74.40K | -82.20K | 0 |
| מלאי | 0 | -18.60M | -12.20M | -73.20K | -16.17M |
| יתרת ספקים | 0 | -21.40K | 74.40K | -49.45M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 43.40M | -61.00M | 105.90K | 125.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 200.20M | -28.20M | -4.70M | 23.53M | 22.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 9.80M | -30.10M | -88.28M | -47.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -900.00K | -6.50M | -16.57M | -10.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.50M | -24.00M | 16.64M | -11.42M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.70M | -22.70M | -119.49M | -55.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.40M | 20.10M | 27.50M | 26.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.50M | 3.00M | 3.64M | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -56.20M | 79.40M | -80.89M | -116.27M |
| פירעון חוב | 0 | -38.70M | 25.40M | 2.20M | -19.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 78.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.68M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -52.94M | -42.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.50M | -24.60M | -23.46M | -54.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.90M | 75.70M | 91.20M | 105.82M | 196.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -100.00K | -514.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.80M | -15.50M | -14.60M | -91.11M | 87.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.70M | 91.20M | 105.80M | 196.92M | 109.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.90M | 75.70M | 91.20M | 105.82M | 196.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.10M | -66.60M | 61.50M | 241.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.00M | -60.10M | 78.06M | 251.35M |
| הוצאות הוניות | 0 | -900.00K | -6.50M | -16.57M | -10.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR