Cass Information Systems (CC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 1.10 | 0 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.58 | 1.10 | 0 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 45.32 | 0 | 27.83 | 38.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -1.13B | -2.17B | -565.60M | -706.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.31 | 10.72 | 10.46 | 10.79 | 12.47 |
| יחס כיסוי חוב | 12.19 | 46.38 | 25,156.00 | 24.35 | 29.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.08 | 0 | 24,220.00 | 323.03 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.34 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.55 | -8.44 | -11.58 | -8.78 | -4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 85.34% | 87.77% | 93.12% |
| שיעור EBIT | 25.23% | 20.28% | 11.01% | 17.57% | 22.90% |
| שיעור EBITDA | 27.92% | 24.05% | 13.74% | 19.90% | 25.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.30% | 20.28% | 11.01% | 17.57% | 22.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.30% | 20.28% | 11.01% | 17.52% | 22.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.94% | 18.38% | 8.72% | 14.10% | 18.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.89% | 16.28% | 8.72% | 14.10% | 18.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.31% | 90.60% | 79.14% | 80.47% | 81.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.69% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 1.35% | 0.80% | 1.21% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.98% | 14.45% | 8.37% | 13.08% | 16.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.25% | 2.62% | 1.01% | 13.49% | 16.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.98% | 19.72% | 0.00% | 10.80% | 13.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 1.36% | 0.81% | 1.22% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 5.45% | 6.42% | 3.47% | 4.84% | 5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 0.17 | 3.93 | 0.19 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.77 | 6.49 | 7.19 | 7.09 | 9.39 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.42 | 3.55 | 0 | -0.36 | -0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 475.73 | 2,133.57 | -12,699.47 | -13,086.33 | -27,974.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 475.73 | 2,133.57 | 92.80 | 1,903.31 | 2,270.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 12,792.27 | 14,989.64 | 30,244.80 |
| מחזור תפעולי | 475.73 | 2,133.57 | 92.80 | 1,903.31 | 2,270.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 2.84 | 2.88 | 2.68 | 3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.28 | 2.41 | 2.19 | 1.64 | 3.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.43 | 0.69 | 1.04 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.76 | 0.61 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 1.69 | 1.51 | 1.22 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.22 | 6.61 | 4.18 | 2.58 | 8.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.97% | 5.81% | 5.36% | 3.64% | 7.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.40 | 15.61 | 28.82 | 20.67 | 17.79 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 2.86 | 2.51 | 2.91 | 3.32 |
| מכפיל הון | 3.10 | 2.25 | 2.41 | 2.70 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.75 | 17.23 | 18.65 | 27.47 | 13.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.40 | 14.62 | 14.18 | 16.82 | 12.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.18 | -0.80 | -1.48 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 2.25 | 2.41 | 2.70 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.93 | 3.47 | 6.71 | 5.86 | 8.82 |
| שווי חברה | 446.29M | 159.56M | 202.64M | 248.71M | 420.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.93 | 3.47 | 6.71 | 5.86 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 0.83 | 0.92 | 1.17 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.65 | 5.02 | 6.84 | 11.00 | 9.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 4.26 | 5.20 | 6.73 | 8.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.20 | 16.93 | 15.39 | 15.17 | 13.64 |
| הון עצמי למניה | 17.69 | 18.43 | 16.96 | 16.67 | 15.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.78 | 14.50 | 16.29 | 15.46 | 13.82 |
| רווח נקי למניה | 2.99 | 2.66 | 1.42 | 2.18 | 2.58 |
| נטל מס | 0.81 | 0.91 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.20 | 2.03 | 1.23 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD