Cass Information Systems (CC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.44M | 38.95M | 36.94M | 51.61M | 34.55M |
| רווח נקי | 31.11M | 19.17M | 30.06M | 34.90M | 28.60M |
| פחת והפחתות | 7.20M | 5.99M | 4.97M | 4.70M | 5.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.05M | -284.00K | -1.16M | -698.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.19M | 3.17M | 4.14M | 6.73M | 2.86M |
| שינוי בהון החוזר | 3.93M | 7.59M | -2.77M | -4.28M | -2.21M |
| יתרת לקוחות | -322.00K | -3.34M | -3.84M | -2.52M | -602.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 17.20M | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.26M | 10.93M | 1.07M | -18.96M | -1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.00M | 4.08M | 825.00K | 10.71M | 817.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.28M | 3.95M | 284.66M | -306.39M | -528.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.66M | -9.33M | -14.32M | -5.87M | -4.37M |
| רכישות, נטו | 18.00M | 0 | 0 | -4.81M | 0 |
| רכישת השקעות | -435.24M | -119.74M | -15.33M | -232.08M | -494.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 212.93M | 213.32M | 150.82M | 65.05M | 160.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 64.69M | -80.29M | 163.50M | -128.67M | -190.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.38M | -65.64M | -150.07M | -59.20M | 338.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.99M | -7.25M | -5.77M | -5.30M | -31.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.51M | -16.46M | -15.96M | -15.44M | -15.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 192.88M | -41.93M | -128.34M | -38.46M | 384.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 392.27M | 349.73M | 372.47M | 200.94M | 514.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.54M | -22.74M | 171.53M | -313.99M | -155.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 349.73M | 372.47M | 200.94M | 514.93M | 670.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 392.27M | 349.73M | 372.47M | 200.94M | 514.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.77M | 29.62M | 22.61M | 45.74M | 30.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.44M | 38.95M | 36.94M | 51.61M | 34.55M |
| הוצאות הוניות | -5.66M | -9.33M | -14.32M | -5.87M | -4.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD