Cabot (CBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 1.61 | 2.08 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 1.36 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0 | 0.69 | 0.90 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.85 | 0 | 2.43 | 10.33 | 3.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -511.00M | -511.00M | -571.00M | -541.00M | -571.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.93 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.62 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 3.59 | 0 | 1.71 | 4.39 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.38 | 0 | 8.17 | 7.58 | 5.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0 | 0.28 | 0.20 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.79 | 0 | 24.04 | 25.99 | 26.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 0 | 1.21 | 1.45 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.79% | 0.00% | 25.32% | 24.04% | 21.34% |
| שיעור EBIT | 13.51% | 0.00% | 17.24% | 15.27% | 13.76% |
| שיעור EBITDA | 18.62% | 0.00% | 21.38% | 19.05% | 17.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.95% | 0.00% | 16.73% | 15.37% | 13.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.98% | 0.00% | 15.41% | 13.40% | 11.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 0.00% | 8.91% | 9.51% | 11.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.57% | 0.00% | 10.13% | 10.62% | 12.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.82% | 0.00% | 57.87% | 71.03% | 97.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.74% | 0.00% | 92.11% | 87.13% | 86.69% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 0.00% | 8.68% | 10.17% | 12.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.35% | 0.00% | 21.35% | 26.67% | 35.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.07% | 0.00% | 21.73% | 20.72% | 18.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.82% | 0.00% | 13.03% | 16.05% | 17.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 0.00% | 9.13% | 10.70% | 13.05% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 0.00% | 8.11% | 6.26% | 11.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 0 | 5.53 | 5.45 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 0 | 6.04 | 6.13 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 5.01 | 0 | 5.50 | 5.50 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 0 | 2.17 | 2.60 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0 | 0.97 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 0 | 5.25 | 4.88 | 5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.63 | 0 | 71.88 | 73.84 | 81.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.09 | 0 | 65.96 | 66.99 | 64.53 |
| ימי מלאי | 72.80 | 0 | 66.34 | 66.41 | 69.06 |
| ימי אשראי מספקים | 89.26 | 0 | 60.42 | 59.55 | 51.70 |
| מחזור תפעולי | 150.89 | 0 | 132.30 | 133.39 | 133.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.17 | 0 | 12.38 | 12.74 | 10.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.16 | 0 | 7.28 | 8.31 | 6.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.02 | 0 | 5.10 | 4.44 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0 | 0.59 | 0.65 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 0 | 1.80 | 2.07 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.03 | 0 | 2.43 | 2.87 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0 | 0.55 | 0.52 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 0.00% | 9.57% | 7.43% | 9.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.65 | 0 | 12.53 | 15.97 | 8.60 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0 | 1.10 | 1.52 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.27 | 0 | 2.63 | 4.26 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.37 | 0 | 10.44 | 13.46 | 10.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 0 | 6.14 | 8.77 | 6.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0 | -1.18 | -1.24 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 0 | 2.63 | 4.26 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 0 | 6.35 | 9.43 | 7.22 |
| שווי חברה | 4.72B | 998.00M | 5.04B | 7.18B | 4.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 0 | 6.35 | 9.43 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0 | 1.36 | 1.80 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.07 | 0 | 12.89 | 15.91 | 14.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 0 | 7.58 | 10.37 | 8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.74 | 0 | 28.23 | 25.86 | 21.96 |
| הון עצמי למניה | 31.75 | 0 | 28.86 | 26.24 | 22.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0 | 0.34 | 0.21 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 72.70 | 0 | 69.14 | 73.56 | 71.16 |
| רווח נקי למניה | 4.14 | 0 | 6.16 | 7.00 | 8.06 |
| נטל מס | 0.52 | 0 | 0.58 | 0.71 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0 | 0.89 | 0.88 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 0 | 1.77 | 1.63 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD