Cabot (CBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.00M | 665.00M | 692.00M | 595.00M | 100.00M |
| רווח נקי | 213.00M | 376.00M | 424.00M | 484.00M | 243.00M |
| פחת והפחתות | 191.00M | 154.00M | 151.00M | 144.00M | 146.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 32.00M | -37.00M | -156.00M | -40.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.00M | 25.00M | 20.00M | 23.00M |
| שינוי בהון החוזר | -117.00M | 49.00M | 70.00M | 100.00M | -448.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 76.00M | -26.00M | 153.00M | -287.00M |
| מלאי | 0 | 47.00M | 41.00M | 96.00M | -259.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -67.00M | 42.00M | -152.00M | 115.00M |
| הון חוזר אחר | -117.00M | -7.00M | 13.00M | 3.00M | -17.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.00M | 30.00M | 59.00M | 3.00M | 176.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.00M | -298.00M | -235.00M | -214.00M | -118.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.00M | -274.00M | -241.00M | -244.00M | -211.00M |
| רכישות, נטו | -66.00M | 0 | 0 | 6.00M | 70.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | -24.00M | 6.00M | 24.00M | 23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.00M | -336.00M | -415.00M | -403.00M | 145.00M |
| פירעון חוב | 111.00M | -23.00M | -143.00M | -179.00M | 298.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.00M | 20.00M | 4.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -168.00M | -172.00M | -98.00M | -53.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -97.00M | -96.00M | -93.00M | -88.00M | -84.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -180.00M | -57.00M | -27.00M | -42.00M | -22.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.00M | 258.00M | 223.00M | 238.00M | 206.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.00M | 4.00M | -57.00M | 54.00M | -91.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.00M | 35.00M | -15.00M | 32.00M | 36.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 258.00M | 223.00M | 238.00M | 206.00M | 170.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.00M | 258.00M | 223.00M | 238.00M | 206.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 214.00M | 391.00M | 451.00M | 351.00M | -111.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.00M | 665.00M | 692.00M | 595.00M | 100.00M |
| הוצאות הוניות | -207.00M | -274.00M | -241.00M | -244.00M | -211.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD