Carlsberg AS (CBGB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.16 | -0.43 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 1.52 | 1.10 | 1.47 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.39B | -94.03B | -56.37B | -55.88B | -46.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.58 | 2.54 | 1.37 | 1.68 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.63 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.68 | 0.48 | 0.56 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.75 | 5.54 | 4.08 | 4.81 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.28 | 1.18 | 1.48 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.95 | 4.52 | 7.88 | 10.59 | 16.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.61 | 0.39 | 0.32 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 577.96 | 554.34 | 298.50 | 295.03 | 209.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 3.71 | 1.68 | 1.71 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.11% | 42.33% | 45.83% | 44.62% | 45.64% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 12.38% | 15.23% | 14.87% | 13.88% |
| שיעור EBITDA | 18.08% | 18.47% | 21.06% | 20.41% | 20.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.54% | 13.39% | 15.21% | 15.09% | 16.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.36% | 10.16% | 13.31% | 13.36% | 14.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.08% | 6.68% | 12.15% | -55.43% | 11.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.99% | 7.83% | 10.67% | 10.83% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 65.80% | 91.28% | -414.93% | 82.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.61% | 75.88% | 87.52% | 88.52% | 88.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 3.87% | 8.04% | -36.47% | 7.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.72% | 21.42% | 32.83% | -175.55% | 25.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.39% | 11.31% | 16.96% | 17.19% | 16.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 8.03% | 11.72% | 12.35% | 12.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.03% | 8.42% | 14.96% | -65.02% | 12.38% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 5.39% | 9.96% | -35.39% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 8.33 | 10.42 | 14.42 | 9.02 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.91 | 1.74 | 1.84 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 6.62 | 7.23 | 6.83 | 7.01 | 6.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.72 | 2.77 | 3.02 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.75 | -4.57 | -4.08 | -4.67 | -4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -86.90 | -96.58 | -120.96 | -121.11 | -114.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.46 | 43.83 | 35.03 | 25.31 | 40.45 |
| ימי מלאי | 55.18 | 50.50 | 53.48 | 52.05 | 54.64 |
| ימי אשראי מספקים | 216.54 | 190.91 | 209.46 | 198.46 | 209.43 |
| מחזור תפעולי | 129.64 | 94.34 | 88.50 | 77.35 | 95.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 113.20 | 98.69 | 85.29 | 85.29 | 92.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 64.49 | 56.38 | 47.37 | 54.11 | 63.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.71 | 42.31 | 37.93 | 31.18 | 28.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.42 | 1.31 | 1.46 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.33 | 2.25 | 2.74 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.58% | 6.75% | 6.86% | 6.39% | 6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.27 | 18.54 | 10.04 | -2.83 | 15.78 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.24 | 1.22 | 1.57 | 1.84 |
| מכפיל הון | 4.55 | 3.97 | 3.30 | 4.96 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.20 | 14.81 | 14.57 | 15.65 | 14.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66 | 8.46 | 8.09 | 9.93 | 9.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.66 | -1.44 | -0.09 | 0.00 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.55 | 3.97 | 3.30 | 4.96 | 4.05 |
| מכפיל שווי חברה | 11.88 | 10.42 | 7.48 | 9.39 | 10.15 |
| שווי חברה | 194.01B | 171.42B | 118.11B | 140.96B | 149.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.88 | 10.42 | 7.48 | 9.39 | 10.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.92 | 1.57 | 1.92 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.75 | 23.01 | 18.80 | 19.14 | 16.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.96 | 13.14 | 10.44 | 12.14 | 11.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -398.35 | -397.65 | -164.18 | -171.59 | -103.70 |
| הון עצמי למניה | 215.35 | 210.37 | 209.39 | 170.73 | 228.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 682.78 | 674.12 | 565.58 | 540.71 | 502.49 |
| רווח נקי למניה | 48.36 | 45.06 | 68.73 | -299.72 | 58.52 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.91 | -4.15 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 2.19 | 0.99 | 1.05 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-DKK