Carlsberg AS (CBGB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04B | 11.31B | 11.61B | 12.95B | 13.26B |
| רווח נקי | 5.96B | 11.41B | 11.11B | 11.47B | 10.86B |
| פחת והפחתות | 5.43B | 4.37B | 4.07B | 4.19B | 4.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.70B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.00M | 130.00M | 97.00M | 82.00M |
| שינוי בהון החוזר | -563.00M | -637.00M | -82.00M | 1.44B | 1.42B |
| יתרת לקוחות | 536.00M | -402.00M | 455.00M | -727.00M | -1.98B |
| מלאי | 364.00M | -22.00M | 0 | -1.27B | -648.00M |
| יתרת ספקים | -481.00M | 411.00M | 0 | 3.41B | 2.98B |
| הון חוזר אחר | -982.00M | -624.00M | -537.00M | 30.00M | 1.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.22B | -1.67B | -3.62B | -4.25B | 356.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.57B | -1.52B | -6.73B | -3.07B | -4.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.59B | -4.67B | -4.24B | -4.02B | -4.22B |
| רכישות, נטו | -30.18B | 66.00M | -826.00M | -48.00M | -687.00M |
| רכישת השקעות | -15.00M | 0 | 0 | -68.00M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 207.00M | 0 | 0 | 2.00M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | 3.08B | -1.66B | 1.07B | 525.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.17B | -13.94B | 2.54B | -9.96B | -8.95B |
| פירעון חוב | 25.39B | -1.36B | 9.84B | -1.13B | -1.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -1.96B | -3.20B | -4.40B | -3.60B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.57B | -3.60B | -3.70B | -3.39B | -3.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -634.00M | -7.01B | -403.00M | 2.54B | -769.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.59B | 11.51B | 13.38B | 8.16B | 8.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00M | 11.00M | -1.23B | -683.00M | 458.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.96B | -1.87B | 5.22B | -181.00M | 386.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.54B | 13.38B | 8.16B | 8.34B | 7.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.59B | 11.51B | 13.38B | 8.16B | 8.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.45B | 6.28B | 7.36B | 8.93B | 9.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04B | 13.57B | 11.61B | 12.95B | 13.26B |
| הוצאות הוניות | -5.59B | -5.03B | -4.24B | -4.02B | -4.22B |
הנתונים מוצגים ב-DKK