Pure Foods Tasmania Ltd. (C9CB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.61 | 0.40 | 0.67 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.43 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.16 | 0.23 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -1.07 | -1.07 | -0.21 | -0.46 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.85 | -0.25 | -0.44 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.48 | -1.74 | -0.33 | -0.71 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.59M | -5.59M | -5.60M | -4.00M | -575.60K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.40 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.60 | 4.60 | 0.93 | 0.56 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.48 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.58 | 7.58 | 2.31 | 1.84 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -3.24 | -3.69 | -0.43 | -0.60 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.98 | -7.11 | -4.47 | -6.66 | -4.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.66 | 2.44 | 1.11 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -1.65 | -2.90 | -1.09 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.01% | -24.01% | 12.33% | -2.51% | 9.58% |
| שיעור EBIT | -76.43% | -77.84% | -51.09% | -53.51% | -21.95% |
| שיעור EBITDA | -61.14% | -62.54% | -31.63% | -45.18% | -13.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -76.43% | -77.84% | -55.99% | -34.79% | -18.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -85.13% | -85.13% | -69.87% | -70.40% | -25.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -173.81% | -173.81% | -53.78% | -52.99% | -20.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -173.81% | -173.81% | -85.95% | -52.14% | -20.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 204.16% | 204.16% | 76.98% | 75.27% | 81.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.38% | 109.38% | 124.79% | 202.35% | 141.66% |
| תשואה על הנכסים | -101.87% | -101.87% | -19.10% | -25.14% | -9.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -464.75% | -771.91% | -44.21% | -46.22% | -15.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.18% | -71.46% | -36.58% | -23.57% | -10.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.98% | -53.95% | -22.20% | -13.42% | -7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -102.30% | -102.30% | -20.96% | -28.01% | -12.43% |
| תשואת רווחים | -109.69% | -148.89% | -116.67% | -99.58% | -14.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.39 | 9.39 | 14.52 | 8.58 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 5.19 | 3.18 | 6.24 | 5.90 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 5.24 | 4.39 | 6.74 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 1.11 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.36 | 0.47 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.42 | -1.94 | -1.87 | 42.93 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.21 | 38.21 | -6.46 | 38.24 | 70.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.89 | 38.89 | 25.14 | 42.56 | 77.36 |
| ימי מלאי | 69.63 | 69.63 | 83.15 | 54.15 | 55.35 |
| ימי אשראי מספקים | 70.31 | 70.31 | 114.75 | 58.48 | 61.86 |
| מחזור תפעולי | 108.52 | 108.52 | 108.28 | 96.72 | 132.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0 | 1.00 | 1.37 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.19 | -1.00 | -553,875.67 | -2.73 | -1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.19 | -1.00 | -553,875.67 | -2.73 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.51 | -0.29 | -0.44 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | -0.52 | -0.32 | -0.28 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.56% | 0.00% | -69.74% | -71.63% | -29.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.63 | -0.67 | -0.86 | -1.00 | -6.89 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.17 | 0.46 | 0.53 | 1.44 |
| מכפיל הון | 7.04 | 5.18 | 0.38 | 0.46 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.89 | 0 | -1.43 | -1.40 | -3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | -2.23 | -1.43 | -1.91 | -5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.04 | 5.18 | 0.38 | 0.46 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -3.58 | -3.52 | -4.35 | -2.27 | -11.61 |
| שווי חברה | 11.05M | 11.12M | 7.12M | 7.64M | 13.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.58 | -3.52 | -4.35 | -2.27 | -11.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.20 | 1.38 | 1.03 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.49 | 0 | -4.28 | -2.69 | -3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -4.21 | -4.28 | -3.68 | -5.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.04 | -1.04 | -0.23 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 2.04 | 2.04 | 0.77 | 0.75 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.09 | 1.37 | 1.32 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.42 | 0.26 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.53 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-AUD