Pure Foods Tasmania Ltd. (C9CB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64M | -1.66M | -2.08M | -2.28M | -4.02M |
| רווח נקי | -8.78M | -2.78M | -3.88M | -1.83M | -3.34M |
| פחת והפחתות | 772.68K | 1.01M | 920.03K | 752.92K | 588.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -922.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -487.68K | -1.25M | -347.61K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.07M | -535.44K | -52.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 403.23K | -209.95K | -325.20K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -493.46K | -21.72K | -31.91K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.46M | -483.87K | 61.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.36M | 112.01K | 1.37M | 45.95K | 848.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.24K | 110.85K | -760.70K | -1.40M | -1.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -760.70K | -1.40M | -1.68M |
| רכישות, נטו | 267.55K | 110.85K | 0 | 0 | -97.08K |
| רכישת השקעות | -305.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.37M | 1.56M | 446.81K | 4.66M | 6.66M |
| פירעון חוב | -1.69M | 1.06M | 453.24K | 2.69M | -349.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.31M | 500.00K | 290.64K | 2.21M | 7.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -249.27K | -353.86K | -297.07K | -239.37K | -202.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.09M | 1.08M | 3.47M | 2.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 218.45K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | 12.87K | -2.39M | 982.51K | 862.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | 1.08M | 3.47M | 2.49M | 1.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.09M | 1.08M | 3.47M | 2.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.66M | -2.84M | -3.68M | -5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64M | -1.66M | -2.08M | -2.28M | -4.02M |
| הוצאות הוניות | 2.64M | -3.00 | -760.69K | -1.40M | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-AUD