Cohort plc (C7K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 1.26 | 1.55 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 1.24 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 0.50 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.48 | 5.48 | 1.38 | 1.49 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29M | 1.29M | -14.24M | 27.12M | 18.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.26 | 2.50 | 2.32 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 8.65 | 8.65 | 0.77 | 1.60 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.57 | 12.57 | 16.32 | 12.43 | 10.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.26 | 1.29 | 1.88 | 1.04 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.15 | 0.12 | -0.50 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.49% | 28.49% | 33.49% | 37.66% | 35.50% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 10.29% | 10.02% | 10.63% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 14.65% | 14.65% | 13.17% | 14.44% | 12.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.29% | 10.29% | 9.67% | 10.46% | 8.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.45% | 9.45% | 9.49% | 8.37% | 7.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.80% | 7.80% | 7.13% | 7.56% | 6.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.92% | 7.92% | 7.27% | 7.55% | 6.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.54% | 82.54% | 75.11% | 90.34% | 81.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.89% | 91.89% | 98.18% | 80.02% | 91.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 5.68% | 4.85% | 6.07% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.59% | 12.82% | 12.14% | 14.09% | 11.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.25% | 12.25% | 11.85% | 14.84% | 10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.19% | 10.19% | 7.70% | 11.94% | 8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.18% | 8.18% | 7.11% | 7.68% | 7.35% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 4.28% | 3.29% | 5.06% | 6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.24 | 2.24 | 3.03 | 2.55 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.58 | 7.77 | 11.60 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 4.57 | 3.45 | 3.79 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.97 | 5.97 | 6.64 | 7.45 | 7.67 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.80 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 5.27 | 5.09 | 3.38 | 4.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.32 | 11.32 | 179.11 | 207.89 | 167.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.63 | 162.63 | 120.27 | 143.05 | 115.34 |
| ימי מלאי | 79.95 | 79.95 | 105.83 | 96.29 | 99.23 |
| ימי אשראי מספקים | 231.26 | 231.26 | 47.00 | 31.46 | 47.46 |
| מחזור תפעולי | 242.58 | 242.58 | 226.11 | 239.35 | 214.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.26 | 1.20 | 0.57 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | 0.89 | 0.40 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.50 | 0.74 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.46 | 2.60 | 1.88 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.67 | 3.88 | 3.46 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.65 | 0.57 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.90% | -1.05% | 6.49% | 5.41% | 6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.69 | 23.46 | 30.44 | 19.75 | 16.19 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 1.82 | 2.17 | 1.49 | 1.01 |
| מכפיל הון | 3.53 | 3.00 | 3.69 | 2.78 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -110.70 | -94.98 | 15.40 | 18.49 | 16.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.06 | 47.54 | 11.43 | 13.14 | 11.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.25 | 1.51 | 1.65 | 0.55 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 3.00 | 3.69 | 2.78 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 14.65 | 12.59 | 16.57 | 9.84 | 7.69 |
| שווי חברה | 657.55M | 565.09M | 589.39M | 287.88M | 177.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.65 | 12.59 | 16.57 | 9.84 | 7.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.84 | 2.18 | 1.42 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -111.85 | -96.12 | 15.51 | 17.60 | 15.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.99 | 48.11 | 11.52 | 12.51 | 10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 1.30 | 0.81 | 1.41 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 4.00 | 4.07 | 3.71 | 2.69 | 2.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.10 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 6.57 | 6.69 | 6.32 | 5.01 | 4.49 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.28 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.90 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 2.61 | 1.51 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-GBP