Cohort plc (C7K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75M | 51.18M | 23.02M | 16.29M | 19.53M |
| רווח נקי | 23.90M | 19.62M | 15.29M | 11.25M | 8.69M |
| פחת והפחתות | 13.38M | 8.50M | 7.72M | 7.82M | 10.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 698.00K | 1.11M | 1.52M | 572.00K |
| שינוי בהון החוזר | -33.80M | 19.22M | -2.33M | -8.54M | 667.00K |
| יתרת לקוחות | -49.79M | -8.85M | -24.73M | 3.00M | 10.53M |
| מלאי | 6.68M | -7.13M | -1.37M | -8.57M | -9.89M |
| יתרת ספקים | 9.30M | 35.20M | 23.77M | -2.98M | 22.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.27M | 3.14M | 1.23M | 4.23M | 862.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.73M | -93.65M | -6.16M | -6.11M | -2.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.62M | -13.18M | -6.66M | -5.23M | -2.01M |
| רכישות, נטו | 5.89M | -81.59M | 0 | -1.02M | -372.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.13M | 500.00K | 134.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.31M | 46.18M | -16.92M | -10.34M | -8.70M |
| פירעון חוב | 14.61M | 16.78M | -9.00M | -4.00M | -50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.92M | 42.19M | 1.49M | 1.09M | 870.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.00M | -1.92M | -586.00K | -2.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.70M | -6.48M | -5.60M | -5.12M | -4.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | -2.32M | -1.89M | -1.72M | -1.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.58M | 38.51M | 39.67M | 41.45M | 40.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.39M | -4.88M | -1.73M | 1.25M | -378.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.07M | -1.16M | -1.79M | 1.09M | 8.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.65M | 39.67M | 41.45M | 40.37M | 32.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.58M | 38.51M | 39.67M | 41.45M | 40.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.88M | 38.00M | 16.36M | 11.06M | 17.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75M | 51.18M | 23.02M | 16.29M | 19.53M |
| הוצאות הוניות | -17.62M | -13.18M | -6.66M | -5.23M | -2.01M |
הנתונים מוצגים ב-GBP