Avalo Therapeutics (C6K0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.46M | -49.06M | -30.68M | -26.75M | -70.89M |
| רווח נקי | -78.26M | -35.13M | -31.54M | -41.66M | -84.38M |
| פחת והפחתות | 344.00K | 169.00K | 158.00K | 166.00K | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 165.00K | 114.00K | 14.00K | 28.00K | 22.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 13.62M | 5.85M | 3.48M | 7.55M | 8.17M |
| שינוי בהון החוזר | 3.84M | -4.71M | -9.24M | -60.00K | 2.84M |
| יתרת לקוחות | 0 | -475.00K | 1.78M | 2.88M | 1.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 20.00K | 18.00K | -35.00K |
| יתרת ספקים | -146.00K | -163.00K | -2.44M | -487.00K | 796.00K |
| הון חוזר אחר | 3.99M | -4.07M | -8.61M | -2.47M | 961.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.83M | -15.35M | 6.46M | 7.22M | 794.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.72M | 356.00K | -133.00K | -95.00K | -113.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -158.00K | -95.00K | -113.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 356.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -113.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 690.00K | 0 | 25.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.59M | 175.85M | 25.04M | -14.70M | 106.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -21.24M | -14.81M | 32.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.10M | 115.63M | 46.22M | 107.00K | 71.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -510.00K | 60.22M | 67.00K | 0 | 1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.11M | 134.70M | 7.55M | 13.19M | 54.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 96.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -118.59M | 127.15M | -5.77M | -41.45M | 35.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.70M | 7.55M | 13.32M | 54.64M | 19.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.11M | 134.70M | 7.55M | 13.19M | 54.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.46M | -49.06M | -30.84M | -26.85M | -71.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.46M | -49.06M | -30.68M | -26.75M | -70.89M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -158.00K | -95.00K | -113.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD