Cherry AG (C3R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 2.15 | 1.58 | 3.74 | 5.33 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.92 | 0.88 | 2.37 | 4.02 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.38 | 0.52 | 1.96 | 3.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.41 | -0.96 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.07 | -0.31 | 0.12 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.14 | 2.06 | -0.62 | 27.72 | 38.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.16M | 3.22M | 24.43M | 49.55M | 58.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.56 | 0.54 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.36 | 0.35 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.24 | 0.00 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 2.17 | 1.95 | 1.51 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -1.70 | -8.00 | -2.23 | 6.69 | 2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.32 | -15.23 | -38.63 | -19.49 | 1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.44 | 3.99 | 0.61 | 0.25 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.63 | 7.97 | 2.97 | 2.68 | 3.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -0.76 | -0.17 | -2.70 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.94% | 21.66% | 2.12% | 27.82% | 40.86% |
| שיעור EBIT | -24.67% | -39.60% | -103.13% | -27.53% | 15.30% |
| שיעור EBITDA | -11.90% | -32.06% | -91.11% | 8.52% | 24.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.29% | -39.97% | -103.68% | -27.51% | 16.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.39% | -42.23% | -105.81% | -28.94% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.61% | -41.15% | -100.33% | -26.96% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.61% | -41.15% | -100.33% | -26.96% | 5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.14% | 97.45% | 94.82% | 93.17% | 68.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.42% | 105.65% | 102.05% | 105.18% | 48.86% |
| תשואה על הנכסים | -20.81% | -27.03% | -53.19% | -9.43% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.68% | -58.64% | -103.91% | -14.19% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.69% | -35.46% | -87.66% | -10.99% | 7.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.16% | -32.86% | -60.07% | -10.11% | 4.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.03% | -43.08% | -79.87% | -16.21% | 4.20% |
| תשואת רווחים | -277.79% | -687.73% | -170.76% | -19.66% | 1.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 5.51 | 4.13 | 8.25 | 8.59 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 3.56 | 6.95 | 3.10 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 1.61 | 1.98 | 1.48 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.81 | 13.78 | 8.66 | 3.43 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.66 | 0.53 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | 2.16 | 1.39 | 0.97 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.37 | 190.08 | 219.98 | 173.47 | 135.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.06 | 66.29 | 88.35 | 44.22 | 42.47 |
| ימי מלאי | 145.43 | 226.46 | 184.14 | 247.12 | 158.70 |
| ימי אשראי מספקים | 66.11 | 102.67 | 52.51 | 117.87 | 65.52 |
| מחזור תפעולי | 198.48 | 292.75 | 272.50 | 291.34 | 201.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.82 | 0.49 | -1.20 | 0.24 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.24 | -0.95 | -1.51 | -0.17 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 1.44 | 0.31 | 0.41 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | -1.94 | 1.26 | -0.70 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.31 | 0.34 | -3.83 | 0.59 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.31 | 0.34 | -3.83 | 0.59 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.07 | -0.42 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.03 | -0.22 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -155.17% | -83.51% | -47.33% | -2.21% | -0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.15 | -0.59 | -5.09 | 59.47 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.06 | 0.59 | 1.37 | 3.28 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.09 | 0.61 | 0.72 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.16 | -1.20 | -2.11 | -45.24 | -295.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 2.32 | -2.67 | 31.52 | 70.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.09 | 0.61 | 0.72 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | -3.25 | -0.95 | -0.82 | 13.40 | 12.45 |
| שווי חברה | 41.96M | 33.56M | 93.98M | 151.28M | 507.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.86 | -0.95 | -0.82 | 13.40 | 12.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.30 | 0.74 | 1.14 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.09 | -6.08 | -2.67 | -37.66 | -271.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | 11.80 | -3.37 | 26.24 | 64.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.40 | 2.57 | 1.82 | 3.89 | 4.65 |
| הון עצמי למניה | 6.32 | 13.37 | 5.24 | 10.50 | 13.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 15.06 | 19.05 | 5.43 | 5.53 | 7.60 |
| רווח נקי למניה | -4.01 | -7.84 | -5.45 | -1.49 | 0.42 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.44 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.45 | -0.06 | 0.22 | -0.16 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR