Cherry AG (C3R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84M | -27.88M | 5.77M | 7.82M | 4.81M |
| רווח נקי | -45.45M | -126.88M | -35.73M | 9.29M | -7.57M |
| פחת והפחתות | 8.33M | 15.20M | 47.75M | 14.95M | 3.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 19.36M | 97.00K | -2.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 205.00K | 236.00K | 2.72M | 168.00K |
| שינוי בהון החוזר | 16.87M | 1.86M | -5.44M | -25.43M | 12.27M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -14.62M | -3.76M | 340.00K |
| מלאי | 17.86M | 2.08M | -19.60M | -28.67M | 7.81M |
| יתרת ספקים | -1.28M | -15.46M | 14.62M | 3.76M | -340.00K |
| הון חוזר אחר | 283.00K | 15.23M | 14.16M | 3.24M | 4.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.10M | 81.75M | -20.42M | 6.20M | -775.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.08M | -10.81M | -11.35M | -14.43M | -208.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.23M | -3.09M | -9.78M | -9.68M | -2.71M |
| רכישות, נטו | -729.00K | -3.55M | -1.60M | -4.87M | -205.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.13M | -4.18M | 36.00K | 123.00K | 151.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.65M | -7.87M | -11.21M | 92.44M | 226.62M |
| פירעון חוב | -23.65M | -5.40M | -4.37M | -38.81M | 79.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 137.60M | 150.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.46M | -6.84M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.37M | 46.08M | 92.85M | 109.68M | 22.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 173.00K | -206.00K | -40.00K | 948.00K | -359.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.71M | -46.77M | -16.83M | 86.78M | 22.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.08M | 92.85M | 109.68M | 22.90M | 25.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.37M | 46.08M | 92.85M | 109.68M | 22.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.52M | -35.17M | -4.02M | -1.87M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84M | -27.88M | 5.77M | 7.82M | 4.81M |
| הוצאות הוניות | -8.36M | -7.29M | -9.78M | -9.68M | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR