Caprice Resources Ltd. (C3F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.24 | 6.24 | 21.30 | 0.65 | 2.82 |
| יחס מהיר | 6.24 | 6.24 | 21.30 | 0.65 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 4.68 | 4.68 | 20.73 | 0.62 | 2.45 |
| יחס כושר פירעון | -1.10 | -1.10 | -8.96 | -1.06 | -4.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.47 | -2.79 | -0.48 | -3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.10M | 12.10M | 7.62M | -506.65K | 508.82K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.09 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1,805.60 | -405.14 | -26.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -835.80 | -200.01 | -224.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.99 | 5.99 | 2.31 | 0.58 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -963.44% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -32,933.11% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -31,869.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -32,708.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33,078.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33,078.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33,078.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.63% | 98.63% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.83% | 142.83% | 216.33% | 207.41% | 101.13% |
| תשואה על הנכסים | -6.56% | -6.56% | -13.05% | -8.71% | -8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.25% | -6.97% | -13.24% | -9.47% | -8.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.95% | -4.95% | -6.12% | -4.57% | -8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.95% | -4.88% | -6.12% | -4.57% | -8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.56% | -6.56% | -13.05% | -8.71% | -8.41% |
| תשואת רווחים | -4.51% | -4.04% | -14.41% | -30.51% | -32.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -206,701.01 | -206,701.01 | -38,943.92 | -1,048.18 | 3,095.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,871.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 206,701.01 | 206,701.01 | 38,943.92 | 1,048.18 | 776.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,871.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.36 | 2.16 | 3.71 | 2.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.80 | -2.80 | -0.86 | -0.37 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.80 | -2.80 | -0.86 | -0.37 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.62% | -2.36% | -9.68% | -50.57% | -66.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.17 | -25.00 | -6.92 | -3.28 | -3.07 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014.69 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.72 | 0.92 | 0.31 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.54 | -42.46 | -10.33 | -1.98 | -1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.83 | -57.64 | -22.30 | -7.34 | -4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | 0.44 | 0.84 | 0.20 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.72 | 0.92 | 0.31 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -27.33 | -28.91 | -4.64 | -2.77 | -2.64 |
| שווי חברה | 45.83M | 52.16M | 15.58M | 4.20M | 3.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.40 | -28.91 | -4.64 | -2.77 | -2.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.90 | -35.17 | -6.89 | -1.63 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.95 | -47.75 | -14.88 | -6.06 | -3.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.45 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-AUD